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明泰铝业(601677)现金流量表图
明泰铝业(601677)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2350463.201548395.34701496.003459988.111928924.46
收到的税费返还(万元)17062.6611022.273329.4334667.8330603.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11798.657285.226013.1922644.0116398.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2379324.521566702.83710838.623517299.951975926.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2114568.451381011.08640340.873144937.621717540.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51221.6635351.5521079.5461520.8545169.07
支付的各项税费(万元)123872.3966713.7519504.71119527.4085992.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44460.5425514.7812289.6847486.3742320.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2334123.031508591.15693214.803373472.231891023.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45201.4858111.6717623.82143827.7284902.80
收回投资收到的现金(万元)140616.8785151.9165635.86542169.02498268.72
取得投资收益收到的现金(万元)4358.091881.471334.604444.642592.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3949.781161.161028.861315.99306.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----38511.77573.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)148924.7488194.53106511.09548502.65501167.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40893.2735155.2820524.4174789.5923670.30
投资支付的现金(万元)206450.00179100.00143500.00572164.00557685.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)932.12314.122625.843439.383964.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)248275.39214569.40166650.24650392.96585319.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-99350.65-126374.86-60139.16-101890.31-84151.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75900.0085308.4613064.12110860.50332325.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)108172.36134351.50118514.7529421.383000.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)184072.36219659.96131578.87140281.88335325.60
偿还债务支付的现金(万元)1211.001211.001211.002979.00216979.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28097.5827745.71--33639.6421459.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)351.86----543.57--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13767.2660741.5043414.11202357.93118850.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43075.8489698.2144625.11238976.57357288.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)140996.51129961.7586953.76-98694.69-21963.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2589.35-1664.41133.003030.672618.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)84258.0060034.1644571.43-53726.61-18593.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71164.1771164.1734086.25124890.78124890.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)155422.17131198.3378657.6871164.17106296.92
净利润(万元)--140602.07--196360.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--84.46--1996.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--899.93--1620.44--
长期待摊费用摊销(万元)------250.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--75.35--300.33--
固定资产报废损失(万元)--36078.08--954.89--
公允价值变动损失(万元)--2273.08---736.12--
财务费用(万元)--1733.73---1972.96--
投资损失(万元)---3235.37---7077.58--
递延所得税资产减少(万元)---1249.03--2469.41--
递延所得税负债增加(万元)--2899.75---1060.18--
存货的减少(万元)---55827.80---64185.22--
经营性应收项目的减少(万元)---228876.51---69068.90--
经营性应付项目的增加(万元)--158937.41--4781.70--
其他(万元)--672.16------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--58111.67--143827.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--131198.33--71164.17--
减:现金的期初余额(万元)--71164.17--124890.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--60034.16---53726.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1954.56--807.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16.03--32.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-172026-04-202026-04-202025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-172026-04-202026-04-212025-10-26
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