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红棉股份(000523)现金流量表图
红棉股份(000523)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)189433.28118487.7853487.21260410.80209030.80
收到的税费返还(万元)8.888.884.0089.8242.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00------0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11224.787845.154463.1723395.646351.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)200666.94126341.8157954.37283896.26215424.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)135198.0383950.4943049.00170049.87134505.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13030.829135.865340.3815284.9712456.05
支付的各项税费(万元)9221.023239.411449.9823948.3521765.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00------0.00
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14420.169302.794349.3028411.0212915.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)171870.03105628.5554188.66237694.20181643.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28796.9120713.253765.7146202.0633781.50
收回投资收到的现金(万元)16000.0012000.006000.00236.422350.08
取得投资收益收到的现金(万元)50.5537.557.361.361.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.930.93----0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------7.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16051.4812038.486007.36237.782359.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4728.082803.591285.368306.176615.83
投资支付的现金(万元)24700.0016000.0012000.0019028.0418371.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)0.00------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------59.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29428.0818803.5913285.3627334.2125047.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13376.60-6765.10-7278.01-27096.43-22688.23
吸收投资收到的现金(万元)0.00------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8600.008100.00--19500.0017000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8600.008100.00--19500.0017000.00
偿还债务支付的现金(万元)21858.1316358.13298.2833199.0024552.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1231.11246.78122.032338.192163.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)928.06----1303.66--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9830.246473.582734.9417299.5814947.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32919.4823078.493155.2552836.7841664.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24319.48-14978.49-3155.25-33336.78-24664.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00----0.080.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8899.16-1030.34-6667.55-14231.07-13571.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105898.58105898.58105898.58120129.66120129.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96999.42104868.2599231.03105898.58106558.21
净利润(万元)--9302.78--11437.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--416.69--32.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--122.04--216.71--
长期待摊费用摊销(万元)------4873.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5076.54---7872.69--
固定资产报废损失(万元)--2262.77--18.68--
公允价值变动损失(万元)--133.63---236.96--
财务费用(万元)--1413.28--4030.75--
投资损失(万元)--175.28---1838.01--
递延所得税资产减少(万元)--232.53--117.75--
递延所得税负债增加(万元)--235.95--460.48--
存货的减少(万元)--16011.36---1620.17--
经营性应收项目的减少(万元)---11602.58--8892.67--
经营性应付项目的增加(万元)--954.34--9549.82--
其他(万元)---0.27------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20713.25--46202.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--104868.25--105898.58--
减:现金的期初余额(万元)--105898.58--120129.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1030.34---14231.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3884.70--8456.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-272026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-04-012025-11-01
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