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精锻科技(300258)现金流量表图
精锻科技(300258)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119189.1379075.2441773.48198978.06146880.60
收到的税费返还(万元)4673.062019.541648.50986.88921.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2156.952066.63952.6010406.817176.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126019.1483161.4244374.58210371.76154978.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82899.4560594.6326356.22110384.8081728.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27900.2119983.8313150.1535649.6027268.40
支付的各项税费(万元)6513.004831.712387.3211784.898873.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2349.442741.341884.645416.563852.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119662.0888151.5243778.34163235.84121723.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6357.06-4990.11596.2447135.9233254.73
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)523.75223.6330.29805.75525.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.00--5.350.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)299210.35210828.89--528304.22--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)299734.11211052.5297234.43529115.32391515.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25353.3117375.168173.5347140.0934390.32
投资支付的现金(万元)--0.00--8320.005600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)281235.26187441.37--580836.28--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)306588.57204816.53104178.73636296.37504225.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6854.466236.00-6944.30-107181.05-112710.61
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)168258.78154308.7896950.00208001.06155811.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30287.3230287.32--3206.12--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)198546.10184596.10112902.18211207.18157823.79
偿还债务支付的现金(万元)133003.3198644.5163750.00180249.60126799.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5860.014698.96942.938209.925277.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17431.3717003.65--32387.24--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)156294.69120347.1279965.02220846.76146366.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42251.4164248.9932937.16-9639.5811457.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4219.45-3154.46-2035.64-34.18251.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)37534.5562340.4224553.47-69718.89-67746.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58302.3958302.3958302.39128021.29128021.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95836.94120642.8182855.8758302.3960274.86
净利润(万元)---2706.85--12805.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--431.99--1871.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--562.66--1147.13--
长期待摊费用摊销(万元)------457.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--41.07---1016.51--
固定资产报废损失(万元)--18742.72------
公允价值变动损失(万元)--54.38---291.15--
财务费用(万元)--6347.61--6334.64--
投资损失(万元)---341.85---891.65--
递延所得税资产减少(万元)--217.76--35.93--
递延所得税负债增加(万元)---123.18---198.48--
存货的减少(万元)---10991.49---5733.79--
经营性应收项目的减少(万元)---1653.87---1263.57--
经营性应付项目的增加(万元)---16011.79---1684.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4990.11--47135.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--120642.81--58302.39--
减:现金的期初余额(万元)--58302.39--128021.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--62340.42---69718.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---340.38---153.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--546.86--1400.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-242026-04-212026-04-212025-10-23
更新时间2026-10-222026-08-242026-04-212026-04-212025-10-23
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