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精工钢构(600496)现金流量表图
精工钢构(600496)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1436769.01971092.29559574.561935045.371631300.73
收到的税费返还(万元)14641.8810687.924869.4619266.0514284.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32597.1918323.5014173.0330577.5232102.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1484008.081000103.72578617.061984888.941677687.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1325263.28895642.08508781.281587283.181400815.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)117881.5882533.5447373.31148646.72105967.29
支付的各项税费(万元)34632.5425510.4817013.4357898.4860287.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33988.1922845.9813868.33112116.9934533.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1511765.591026532.08587036.351905945.371601604.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27757.51-26428.37-8419.3078943.5776082.65
收回投资收到的现金(万元)17475.203627.50--53485.9352202.71
取得投资收益收到的现金(万元)5718.273291.27--5471.212737.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1894.671847.696.227990.177738.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25088.148766.466.2266947.3262679.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11232.338757.435482.3117155.2865406.88
投资支付的现金(万元)20300.0017600.006400.0053785.1268479.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31532.3326357.4311882.3170940.41133886.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6444.20-17590.98-11876.09-3993.09-71207.17
吸收投资收到的现金(万元)587.00367.00160.00140.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)166769.17114119.1750410.00233349.24128501.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24245.0024245.0010165.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)191601.17138731.1760735.00233489.24128501.24
偿还债务支付的现金(万元)139615.0597115.0541500.00218143.67149655.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48424.5948185.90673.4724915.6921486.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24280.0017520.0017520.0029925.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)212319.64162820.9559693.47272984.36171142.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20718.47-24089.781041.53-39495.12-42641.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3043.17-1102.81-495.27-157.7693.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-57963.35-69211.94-19749.1335297.59-37672.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)219072.01219072.01219072.01183774.42183774.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)161108.67149860.07199322.89219072.01146101.96
净利润(万元)--36799.84--61059.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--97.48--935.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1877.02--3363.88--
长期待摊费用摊销(万元)------1261.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6340.80--40.36--
固定资产报废损失(万元)--6984.84--96.19--
公允价值变动损失(万元)---2880.93---5085.11--
财务费用(万元)--7377.93--15495.26--
投资损失(万元)---1445.18---1501.21--
递延所得税资产减少(万元)--805.07---877.97--
递延所得税负债增加(万元)---740.64--277.04--
存货的减少(万元)---60103.21---21411.94--
经营性应收项目的减少(万元)---6854.72---119925.44--
经营性应付项目的增加(万元)---88814.07--184667.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---26428.37--78943.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--149860.07--219072.01--
减:现金的期初余额(万元)--219072.01--183774.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---69211.94--35297.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---5271.39--7621.32--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--138.61--343.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-172025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-04-182025-10-28
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