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鹏欣资源(600490)现金流量表图
鹏欣资源(600490)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)203877.03115551.05371361.28450629.66155337.90
收到的税费返还(万元)2056.13726.205960.483691.182900.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19882.7212187.3811247.3210130.769258.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)225815.88128464.63388569.09464451.59167497.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89140.0968725.90223011.49339672.02109885.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29652.1916752.6446547.8734206.6521303.18
支付的各项税费(万元)11252.375396.4821439.8415197.678711.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32430.317030.3539961.7625549.8319058.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)162474.9697905.37330960.96414626.17158958.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)63340.9130559.2657608.1249825.428538.95
收回投资收到的现金(万元)31064.3618273.96125298.7247844.30103972.21
取得投资收益收到的现金(万元)1061.68139.918552.978584.846149.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----498.10560.53196.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11.57352.758.7229.7325.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32137.6018766.62134358.5157019.41110344.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12557.16341.2138359.6029308.6814805.01
投资支付的现金(万元)38897.5428310.22131929.5647949.15103933.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2380.062348.79--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.9164.45245.98193.082600.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51456.6128715.88172915.2179799.70123663.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19319.01-9949.26-38556.70-22780.29-13318.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9004.004945.0925508.5019191.2913356.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)27205.9416452.23100420.5282329.2341080.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36209.9421397.32125929.03101520.5154436.59
偿还债务支付的现金(万元)17105.7114159.2829055.6225458.4112512.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7145.63212.531213.99886.26675.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26815.7916315.79102845.9681543.2145328.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51067.1330687.60133115.57107887.8858516.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14857.19-9290.28-7186.54-6367.37-4079.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1749.47-795.59-326.74-296.32-55.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27415.2410524.1311538.1420381.44-8914.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59486.5059486.5047948.3647948.3647948.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86901.7470010.6359486.5068329.8039033.82
净利润(万元)26927.35--22661.65--12296.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----17294.40---17240.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)75.91--152.63--58.52
长期待摊费用摊销(万元)----5210.69----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)94.32---2.86---188.93
固定资产报废损失(万元)14312.73--0.19--17972.07
公允价值变动损失(万元)-3363.36--5209.50--144.81
财务费用(万元)776.84--2190.12--1234.18
投资损失(万元)2701.08---1333.39--1410.28
递延所得税资产减少(万元)474.29---10822.92--1996.50
递延所得税负债增加(万元)31.35--7812.62---3.84
存货的减少(万元)27900.85---6293.34---39632.96
经营性应收项目的减少(万元)-17298.12--4096.38--10728.58
经营性应付项目的增加(万元)8134.36--12856.61--17332.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)63340.91--57608.12--8731.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)86901.74--59486.50--39033.82
减:现金的期初余额(万元)59486.50--47948.36--47948.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)27415.24--11538.14---8914.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)247.07--2255.83--193.85
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-282026-08-25
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