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ST瑞贝卡(600439)现金流量表图
ST瑞贝卡(600439)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56498.7929963.65123081.2086515.1859750.36
收到的税费返还(万元)108.6265.55477.89285.14190.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3394.80456.851716.216111.875966.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60002.2130486.05125275.3092912.1965907.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19684.379279.4736294.6027923.5424460.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15592.358299.1332612.3625720.6215630.98
支付的各项税费(万元)2899.811316.534535.773213.552244.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9458.705170.7820853.0216182.1011665.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47635.2324065.9194295.7473039.8154002.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12366.996420.1430979.5619872.3811904.95
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----130.95130.95--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.40--8.907.462.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6.40--139.86138.412.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)191.0455.10332.21223.90145.12
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)191.0455.10332.21223.90145.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-184.64-55.10-192.36-85.49-142.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)85795.4358200.00134738.49121725.8889400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4483.1011100.5216382.2615427.61--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)90278.5469300.52151120.75137153.48105127.80
偿还债务支付的现金(万元)91346.9357000.00165514.30167525.14120531.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3901.782152.047620.795516.333989.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9385.0019586.0020183.43----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)104633.7178738.04193318.52173041.47131521.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14355.17-9437.52-42197.77-35887.98-26393.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1385.91-307.16122.67-684.46106.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3558.73-3379.64-11287.90-16785.55-14524.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24623.3624623.3635911.2735911.2735911.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21064.6321243.7324623.3619125.7221386.61
净利润(万元)436.57---8215.78--930.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-25.76--4817.73----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)313.03--652.90--295.30
长期待摊费用摊销(万元)----571.03----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.32---0.57----
固定资产报废损失(万元)1548.51--20.47--1480.65
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3534.48--7988.24--4904.14
投资损失(万元)-----130.95----
递延所得税资产减少(万元)95.50--696.61--356.15
递延所得税负债增加(万元)-----61.34----
存货的减少(万元)11443.58--19290.62--5093.10
经营性应收项目的减少(万元)-3602.52--1976.58--343.99
经营性应付项目的增加(万元)-2073.02---1959.10---2583.03
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12366.99--30979.56----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21064.63--24623.36--21386.61
减:现金的期初余额(万元)24623.36--35911.27--35911.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3558.73---11287.90----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-13.59--779.25----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)318.35--1490.23----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-11-012025-08-21
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-11-012025-08-21
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