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华电辽能(600396)现金流量表图
华电辽能(600396)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)325664.79210993.56126242.04457791.18311665.56
收到的税费返还(万元)234.040.860.171078.46941.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5801.562840.002281.9212586.774483.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)331700.39213834.41128524.13471456.41317090.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)233654.28148169.7077664.05269177.77199710.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34165.4923982.7314107.9949976.9231451.74
支付的各项税费(万元)19018.4911163.333584.9722198.0114574.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6668.428844.323290.4021395.4412635.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)293506.68192160.0898647.43362748.14258372.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38193.7121674.3329876.71108708.2758717.59
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------700.00700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------653.0766.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)------1425.52767.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)75445.5147985.6431406.84121004.8768769.41
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4.00------1.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75449.5147985.6431406.84121006.1268770.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75449.51-47985.64-31406.84-119580.60-68003.30
吸收投资收到的现金(万元)2737.002637.002637.0024.0024.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2737.00----24.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)920516.33730516.33254765.75834758.84700717.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)60.1918.39----2.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)923313.52733171.73257416.11834783.28700743.73
偿还债务支付的现金(万元)645455.52427221.61238323.09815571.87683704.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17785.2911766.655843.4129776.9617423.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------7439.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------15.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)663240.81438988.27244166.50845363.93701143.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)260072.71294183.4613249.61-10580.64-399.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)222816.92267872.1511719.48-21452.97-9685.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36183.5436183.5436214.7157636.5157636.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)259000.46304055.7047934.1936183.5447951.38
净利润(万元)--22695.83--26340.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--403.22--1272.22--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------470.18--
固定资产报废损失(万元)--31290.23--61185.59--
公允价值变动损失(万元)------15.95--
财务费用(万元)--10275.26--21906.78--
投资损失(万元)---1677.27--1563.39--
递延所得税资产减少(万元)--2075.02--204.09--
递延所得税负债增加(万元)---0.31---119.41--
存货的减少(万元)---3994.37--2913.24--
经营性应收项目的减少(万元)---11622.15---38149.73--
经营性应付项目的增加(万元)---33924.63--20237.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21674.33------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--304055.70--36183.54--
减:现金的期初余额(万元)--36183.54--57636.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--267872.15------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5834.29------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-302026-04-302025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-302026-04-302025-10-28
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