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五矿资本(600390)现金流量表图
五矿资本(600390)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97682.1632999.60180765.25198495.08130968.11
收到的税费返还(万元)------633.17633.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)-487227.69-381617.20-29110.55-759688.11--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)264330.13129644.70550666.42425077.30--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)-40430.45-68956.33185210.40198582.57--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)652570.34934469.39485794.04850789.55473431.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)522237.67623793.571388324.60856477.59510923.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76945.6037062.63132341.57194146.73121788.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)88116.5261181.22154064.82118422.5683320.50
支付的各项税费(万元)45071.9119382.11132226.2497389.6372115.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)-297463.69-164695.75-401146.86-487244.77--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)-120000.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)93654.2645694.54187500.46131145.88--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)211303.87489065.89814765.39602401.57622998.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)458004.04656498.641900853.10632909.32613906.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)64233.63-32705.08-512528.50223568.27-102982.61
收回投资收到的现金(万元)4159749.481816204.9910308688.418381419.845292725.62
取得投资收益收到的现金(万元)13954.164835.0659962.2836570.9214676.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.190.9593.4029.5522.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)207.66185.35701.402044.09--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4173924.501821226.3510369445.498420064.395309468.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2138.45625.0315892.926190.434500.50
投资支付的现金(万元)4034625.671711120.1210740622.718223604.455371332.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----207.6635277.30--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4036764.121711745.1410756723.298265072.195380873.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)137160.38109481.21-387277.80154992.21-71405.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)80000.00--320000.00240000.00--
取得借款收到的现金(万元)171199.4115699.411818500.00728500.00312000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)287243.5225539.82153158.17150637.89--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)538442.9341239.232291658.171119137.89418983.13
偿还债务支付的现金(万元)28000.0028000.00444000.00356990.51355990.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19433.511724.2495043.0860109.5537720.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)49.89--60.38----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18715.156013.021077175.28849111.14--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66148.6635737.251616218.371266211.19918294.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)472294.275501.98675439.80-147073.30-499311.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-950.19-593.98-403.72-314.33-334.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)672738.0981684.13-224770.22231172.85-674033.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2007150.602007150.602231920.822231920.822231920.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2679888.682088834.732007150.602463093.661557886.88
净利润(万元)121026.90--58848.35--63674.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1807.89----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4867.51--11513.33--5949.87
长期待摊费用摊销(万元)----3387.65----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-40.85---31.91---22.55
固定资产报废损失(万元)3691.24--64.93--3685.83
公允价值变动损失(万元)-47844.22---356965.00--20424.62
财务费用(万元)19411.63--34419.50--15081.58
投资损失(万元)-68865.93--355230.68---37425.85
递延所得税资产减少(万元)6812.17---28222.37---9599.09
递延所得税负债增加(万元)-1460.58--571.93--394.19
存货的减少(万元)90.50---10807.80--1167.11
经营性应收项目的减少(万元)140974.44---1060050.77--210785.02
经营性应付项目的增加(万元)-117826.04--457815.67---383976.16
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)64233.63---512528.50----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2679888.68--2007150.60--1557886.88
减:现金的期初余额(万元)2007150.60--2231920.82--2231920.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)672738.09---224770.22----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-48000.00-50000.00-34000.00-86000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)83313.1827253.4148999.0328588.03--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-4527.12---1354.91----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6790.21--14344.85----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-172025-10-242025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-182025-10-262025-08-27
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