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江山股份(600389)现金流量表图
江山股份(600389)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)279765.24146758.24547825.43414826.83284274.60
收到的税费返还(万元)18462.243019.7517690.5115297.917616.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3409.3214080.2427900.074214.093387.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)301636.80163858.23593416.01434338.83295278.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)227177.01130486.81463688.02318584.69227100.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38132.8822761.4156704.3141295.6330211.76
支付的各项税费(万元)14370.945914.2315057.3712453.549010.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21837.457927.3228424.9430965.0814508.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)301518.28167089.77563874.64403298.94280831.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)118.52-3231.5429541.3731039.8914446.84
收回投资收到的现金(万元)159279.2640593.57231555.99217627.0846220.71
取得投资收益收到的现金(万元)352.7186.182562.7012431.018463.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.43--335.89115.22115.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.95--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----52.53202.37202.37
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)159633.3640679.75234507.11230375.6755001.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36618.6624434.24127446.1491887.3347742.10
投资支付的现金(万元)203420.9043800.00253504.12252640.2971221.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)240039.5768234.24380950.26344527.62118963.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-80406.20-27554.49-146443.14-114151.94-63961.89
吸收投资收到的现金(万元)----11550.006300.002800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----11550.00--2800.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)102038.4455718.53180367.30114967.3372784.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)102038.4455718.53191917.30121267.3375584.27
偿还债务支付的现金(万元)25440.9712044.0368770.5247567.8324350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7628.771535.7229238.7010759.757022.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)31.19--652.73----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)455.6155.502781.47256.95182.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33525.3513635.25100790.6958584.5331555.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)68513.0942083.2891126.6162682.8044028.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-280.07-288.97406.29540.96522.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12054.6611008.28-25368.87-19888.29-4963.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63883.9663883.9689252.8389252.8389252.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51829.3074892.2463883.9669364.5584288.85
净利润(万元)35780.36--52649.47--33735.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)207.27--476.67---130.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1143.08--1839.49--888.59
长期待摊费用摊销(万元)-172.76--697.47--376.01
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.01---184.28---103.95
固定资产报废损失(万元)16658.30--770.71--55.73
公允价值变动损失(万元)-248.07---21.89---251.83
财务费用(万元)2752.73--2043.16--726.55
投资损失(万元)-13384.91---18208.68---7530.35
递延所得税资产减少(万元)682.17---808.25---155.09
递延所得税负债增加(万元)3157.04--1309.08--1063.65
存货的减少(万元)-3631.33--8926.55--35675.49
经营性应收项目的减少(万元)-24692.03---21247.29---4640.17
经营性应付项目的增加(万元)-19700.19---20184.87---56466.27
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)118.52--29541.37--14446.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)51829.30--63883.96--84288.85
减:现金的期初余额(万元)63883.96--89252.83--89252.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12054.66---25368.87---4963.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)713.22--256.70--542.86
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)111.41--504.10--288.87
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-202026-04-202025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-202026-04-212025-10-282025-08-26
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