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ST信安(688201)现金流量表图
ST信安(688201)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21331.4010288.8553453.3630208.8620670.11
收到的税费返还(万元)723.49216.522446.30606.76107.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)240.32140.931923.611300.351050.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22295.2110646.3057823.2832115.9721828.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8786.356217.2512489.597651.725643.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14134.617527.0828531.4422897.9714168.92
支付的各项税费(万元)3089.191891.257352.334520.983468.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2781.131143.995960.105223.723007.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28791.2716779.5854333.4740294.3926287.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6496.06-6133.283489.81-8178.42-4459.48
收回投资收到的现金(万元)14200.002950.0016170.6711680.577750.01
取得投资收益收到的现金(万元)62.8013.1998.89128.8763.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.030.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14262.802963.1916269.5911809.477813.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)168.67110.74776.87234.2936.24
投资支付的现金(万元)17300.004800.0015950.009400.008040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17468.674910.7416726.879634.298076.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3205.87-1947.55-457.282175.19-263.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1050.00--3022.90150.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1050.00--3022.90150.00--
偿还债务支付的现金(万元)150.00150.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.330.3369.82----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1860.24187.50960.42461.49264.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2010.58337.831030.23461.49264.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-960.58-337.831992.67-311.49-264.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.95-0.47-0.79-0.42-0.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10663.45-8419.135024.41-6315.15-4987.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16353.2316353.2311328.8211328.8211328.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5689.787934.1016353.235013.676341.52
净利润(万元)-1901.61--2980.64---2188.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)364.51--1172.54--419.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)313.41--507.76--241.52
长期待摊费用摊销(万元)----69.58----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.28---1.61----
固定资产报废损失(万元)1372.64--0.20--1345.59
公允价值变动损失(万元)-12.72--18.53---28.25
财务费用(万元)11.07--64.72--7.07
投资损失(万元)-39.14---138.39---23.72
递延所得税资产减少(万元)-27.65---1290.01---84.23
递延所得税负债增加(万元)-26.36---55.84---28.82
存货的减少(万元)-2096.23---1684.28---594.90
经营性应收项目的减少(万元)-2101.54---10340.02---1909.87
经营性应付项目的增加(万元)-3179.25--5674.37---2376.92
其他(万元)418.34------389.18
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6496.06--3489.81---1866.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5689.78--16353.23--6341.52
减:现金的期初余额(万元)16353.23--11328.82--11328.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10663.45--5024.41---4987.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)164.38--2442.24--66.06
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)216.03--523.52--270.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-282026-04-172026-04-17
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