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骆驼股份(601311)现金流量表图
骆驼股份(601311)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)713703.85346369.731685303.261175984.06759820.84
收到的税费返还(万元)8977.406603.6525040.8618893.6714095.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44073.1525926.6943494.5251382.1636893.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)766754.40378900.081753838.641246259.89810809.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)603184.93318801.271344923.18963055.41623589.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63078.1832100.49117250.6284931.6362078.07
支付的各项税费(万元)66043.6231458.12142107.04102868.3372575.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42735.1023566.8466676.2568802.1740336.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)775041.83405926.721670957.101219657.54798579.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8287.43-27026.6482881.5526602.3512229.94
收回投资收到的现金(万元)158574.83138022.70221157.50106681.2080832.94
取得投资收益收到的现金(万元)----5260.892168.2842.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)271.20231.394695.051046.951000.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)68.92--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)158914.96138254.09231113.44109896.4381876.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18462.587501.4328530.1718166.058740.74
投资支付的现金(万元)88099.5332867.24348609.76130207.58122910.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106562.1140368.66377139.93148373.63131651.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)52352.8597885.43-146026.49-38477.20-49775.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73705.7723811.28370116.79348316.00187830.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2243.242243.24--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73705.7723811.28372360.03350559.24187830.00
偿还债务支付的现金(万元)52411.225466.00377034.68312105.52178867.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2549.731175.5741193.2839738.062889.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1517.8366.185362.365115.4327958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56478.786707.75423590.32356959.01185163.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17226.9917103.53-51230.29-6399.762666.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1189.95-634.164416.52-658.57-3.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)60102.4687328.16-109958.72-18933.18-34881.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)104156.73104156.73214115.45214115.45214115.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)164259.19191484.88104156.73195182.27179234.09
净利润(万元)27863.89--84885.55--53694.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-101.01--12009.90--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1174.06--2236.25--1110.82
长期待摊费用摊销(万元)346.72--611.52----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)57.20--46.42---7.35
固定资产报废损失(万元)32.97--333.64--22481.64
公允价值变动损失(万元)-2717.84---1482.77---1352.69
财务费用(万元)2547.97--4474.65--2663.88
投资损失(万元)3600.73---26865.65---12525.99
递延所得税资产减少(万元)-4640.17---3283.62--51.49
递延所得税负债增加(万元)78.10--4440.61--21.56
存货的减少(万元)-10663.16---26626.68---4664.61
经营性应收项目的减少(万元)-32117.97---31937.15---39118.33
经营性应付项目的增加(万元)-20372.99--16083.24---12771.24
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8287.43--82881.55--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)164259.19--104156.73--179234.09
减:现金的期初余额(万元)104156.73--214115.45--214115.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)60102.46---109958.72---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2605.85--2018.48----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)422.66--428.19--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-232026-04-212025-10-242025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-232026-04-232025-10-262025-08-22
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