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中航机载(600372)现金流量表图
中航机载(600372)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1094253.16555314.942377651.891480391.181091708.32
收到的税费返还(万元)679.9563.40807.351135.49411.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)95496.0535636.49203304.34100962.0370817.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1190429.16591014.832581763.581582488.701162937.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)799038.12380302.081450961.44963798.20664289.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)354281.93203897.25772811.22524826.05349949.86
支付的各项税费(万元)77646.5045188.46151837.07115707.9078111.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)76567.4447767.58177899.17115851.5677218.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1307533.99677155.372553508.911720183.701169569.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-117104.83-86140.5528254.67-137695.01-6632.38
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2100.82327.986659.657089.156642.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)76.5224.454820.584655.43543.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----488.01----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)69.0222.6648334.562768.79--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2246.36375.0960302.7914513.3749890.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)91245.6541554.10210586.69113723.9975917.21
投资支付的现金(万元)5800.002192.692378.37----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.280.3032.3216219.25--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97045.9243747.09212997.38129943.24106141.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-94799.56-43372.00-152694.59-115429.87-56251.28
吸收投资收到的现金(万元)--------99.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------99.92
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)654652.62227288.171334281.44889579.69580849.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17959.17--43722.3514408.23--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)672611.79227288.171378003.80903987.92598755.55
偿还债务支付的现金(万元)714843.47351964.111070339.69777986.49586624.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47788.247980.1686775.2468231.8560476.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10564.45--13142.03--12259.04
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32403.9210136.1063483.5538010.79--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)795035.63370080.361220598.48884229.14674833.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-122423.83-142792.19157405.3219758.78-76077.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-476.88-206.93241.10303.57309.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-334805.11-272511.6633206.50-233062.52-138652.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1247311.991247101.371213693.421258267.751216695.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)912506.88974589.711246899.921025205.231078042.88
净利润(万元)71884.52--134270.10--72901.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)745.37--14704.77----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9354.12--18207.25--9569.10
长期待摊费用摊销(万元)----1036.90----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-505.70---9287.84---43.43
固定资产报废损失(万元)67601.67--616.57--66844.27
公允价值变动损失(万元)581.60---0.57---16.86
财务费用(万元)14977.76--28005.28--13326.21
投资损失(万元)-4875.80---13981.80---6976.43
递延所得税资产减少(万元)-1447.32---10825.07---2322.45
递延所得税负债增加(万元)186.81---237.75---233.26
存货的减少(万元)-52178.49---341341.17---136454.29
经营性应收项目的减少(万元)-140262.01---140516.58--9649.14
经营性应付项目的增加(万元)-124469.29--160919.68---64098.51
其他(万元)27666.26------8198.03
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-117104.83--28254.67----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)912506.88--1246899.92--1078042.88
减:现金的期初余额(万元)1247311.99--1213693.42--1216695.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-334805.11--33206.50----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)11491.66--24674.76----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1664.68--3175.98----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-03-282025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-282026-03-282025-10-302026-08-26
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