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*ST易录(300212)现金流量表图
*ST易录(300212)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29533.5519710.8683358.3859100.4541767.80
收到的税费返还(万元)114.50114.3048.4844.5010.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8479.393460.3913754.8512254.958547.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38127.4323285.5597161.7071399.9050326.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23797.7912527.9563660.6054386.5141531.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7451.234049.5115062.1210412.976869.69
支付的各项税费(万元)870.59349.193223.222581.321805.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5069.502447.1131128.9425602.1119342.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37189.1119373.76113074.8892982.9169550.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)938.323911.79-15913.18-21583.01-19223.92
收回投资收到的现金(万元)619.37619.3749492.5342470.7242470.72
取得投资收益收到的现金(万元)----74.23----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)99.5670.7783.33438.1756.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2.90----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)718.93690.1549652.9942908.8842527.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)474.32405.5313598.629663.306275.00
投资支付的现金(万元)--------737.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----117.89----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)474.32405.5313716.519663.307012.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)244.62284.6135936.4833245.5935514.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10591.77--171628.49165773.92155694.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14316.3714316.37149363.84117936.0668089.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24908.1414316.37320992.33283709.98223783.75
偿还债务支付的现金(万元)16606.2510723.81237729.16214615.28187071.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3621.932581.5131481.5828103.9022843.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12383.3712047.14111461.9090429.6462060.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32611.5525352.46380672.64333148.82271974.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7703.41-11036.09-59680.31-49438.84-48191.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.03--11.4316.5010.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6520.50-6839.69-39645.58-37759.76-31889.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16742.9416742.9456388.5256388.5256388.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10222.449903.2516742.9418628.7624498.65
净利润(万元)-31359.53---273598.61---31759.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)904.26--184951.53--1830.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5791.96--11604.75--5838.35
长期待摊费用摊销(万元)----462.07----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.19--67.11--32.02
固定资产报废损失(万元)4516.55---8.05--4313.20
公允价值变动损失(万元)1612.29--356.51----
财务费用(万元)10938.00--26113.99--12118.47
投资损失(万元)807.09---8695.34--6587.38
递延所得税资产减少(万元)-127.41--17950.55--279.49
递延所得税负债增加(万元)194.91--397.17---127.59
存货的减少(万元)1897.87--3953.47---996.36
经营性应收项目的减少(万元)21850.75--77613.56--27970.69
经营性应付项目的增加(万元)-21258.03---66854.99---39159.43
其他(万元)4707.47-------6771.06
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)938.32---15913.18---19223.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10222.44--16742.94--24498.65
减:现金的期初余额(万元)16742.94--56388.52--56388.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6520.50---39645.58---31889.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)244.81--736.75--381.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-292025-10-282025-08-27
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