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贝因美(002570)现金流量表图
贝因美(002570)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)216828.46156434.2172503.32302256.38219284.09
收到的税费返还(万元)518.02518.02518.02236.7096.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12379.676905.655431.8711546.897399.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)229726.16163857.8878453.22314039.97226779.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)122255.4186127.3741136.17158806.01118004.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25512.5117197.598722.4637316.9526436.48
支付的各项税费(万元)12570.5510021.415039.3121207.7415203.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56861.1430364.2116322.0863041.5256851.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)217199.61143710.5871220.02280372.23216495.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12526.5420147.307233.2033667.7410284.35
收回投资收到的现金(万元)------148.30570.99
取得投资收益收到的现金(万元)------2024.27792.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.970.840.04492.81131.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.970.840.042665.381494.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4143.874119.721551.106120.885264.90
投资支付的现金(万元)200.00----750.00505.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2743.43--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7087.304119.721551.1042936.545769.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7084.33-4118.88-1551.06-40271.16-4275.20
吸收投资收到的现金(万元)85.00----515.00515.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------515.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81136.5373660.3063870.30127533.94104633.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13577.5013577.50----31253.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)94799.0387237.8072270.30163746.20136402.04
偿还债务支付的现金(万元)96761.6794068.3365778.33132930.3397028.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2218.171557.09809.543491.512669.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14541.919888.45----26847.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113521.74105513.8871087.88173217.43126546.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18722.71-18276.071182.43-9471.239856.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-245.45-181.55-102.50223.45529.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13525.94-2429.206762.07-15851.1916394.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92209.2292209.2292209.22108060.42108060.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78683.2889780.0298971.2992209.22124455.37
净利润(万元)--7288.75--16193.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--552.03------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--399.00--1026.93--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.87---98.70--
固定资产报废损失(万元)--4044.24--7899.65--
公允价值变动损失(万元)---143.29--1494.09--
财务费用(万元)--1517.29--2898.77--
投资损失(万元)---1062.64---4397.21--
递延所得税资产减少(万元)---93.94--264.08--
递延所得税负债增加(万元)---89.77--70.69--
存货的减少(万元)---341.30---1711.45--
经营性应收项目的减少(万元)--10978.59--30511.07--
经营性应付项目的增加(万元)---3256.35---26734.51--
其他(万元)------1365.52--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20147.30------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--89780.02--92209.22--
减:现金的期初余额(万元)--92209.22--108060.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2429.20------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--195.83------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-282026-04-282025-10-29
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