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海伦哲(300201)现金流量表图
海伦哲(300201)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)95426.5734588.98205805.82121830.8481418.86
收到的税费返还(万元)102.4231.87230.42230.4293.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4852.122682.454878.496942.073428.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100381.1137303.31210914.72129003.3384941.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68991.1836886.30109398.3879114.9755430.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13861.705659.9819195.9914950.3610699.30
支付的各项税费(万元)11985.183799.5710359.326813.914831.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19763.368709.5825197.2430241.7521026.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114601.4255055.45164150.94131120.9991987.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14220.31-17752.1446763.78-2117.67-7046.58
收回投资收到的现金(万元)----75999.80----
取得投资收益收到的现金(万元)114.68126.7019.62----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.346.34159.30175.6518.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)6.93--4620.794124.26--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)130.95133.0480799.514299.914142.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1146.72465.461220.25947.11579.24
投资支付的现金(万元)----75999.80----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)66555.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67701.7259625.4677220.05947.11579.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67570.77-59492.423579.463352.793563.07
吸收投资收到的现金(万元)----1074.94----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54285.2829670.0014080.0015080.0014080.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54285.2829670.0015154.9415080.0014080.00
偿还债务支付的现金(万元)20030.519442.9027543.2027543.2015062.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3781.36307.143687.443609.493476.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5002.67--688.00688.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28814.559750.0431918.6431840.6919227.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25470.7419919.96-16763.69-16760.69-5147.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.09---1.03-1.030.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-56332.43-57324.6033578.51-15526.59-8630.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70524.2070524.2036945.6936945.6936945.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14191.7713199.6170524.2021419.1028315.19
净利润(万元)19246.54--31091.97--8811.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-2.55---715.38----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)272.37--402.57--153.69
长期待摊费用摊销(万元)58.24--75.05----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)86.47---281.94---11.47
固定资产报废损失(万元)----1.10--1753.55
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)752.38--711.76--495.79
投资损失(万元)-233.50---3545.91---2347.61
递延所得税资产减少(万元)-153.40--869.70---10.49
递延所得税负债增加(万元)504.73---560.79---40.55
存货的减少(万元)-8569.56--8076.97---3772.92
经营性应收项目的减少(万元)-45289.25--25628.02---3987.89
经营性应付项目的增加(万元)15792.27---16613.29---9468.75
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-14220.31--46763.78----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14191.77--70524.20--28315.19
减:现金的期初余额(万元)70524.20--36945.69--36945.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-56332.43--33578.51----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1171.02---1569.61----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-202026-04-202025-10-232025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-202026-04-212025-10-242025-08-21
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