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| 海伦哲(300201)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
营业收入 1,177,601,697.84 802,881,294.02 46.67% 主要系报告期及安盾并表影响；
营业成本 723,238,845.49 554,504,521.89 30.43% 主要系报告期及安盾并表影响；
销售费用 109,803,233.50 82,852,641.29 32.53% 主要系报告期本部同比增加821.48万元及及安盾并表增加1,709.16万元综合影响；管理费用 61,351,612.53 36,617,730.84 67.55% 主要报告期及安盾并表增加970.09万元及母公司和格拉曼同比增加1503.30万元综合影响；财务费用 6,462,232.27 2,831,755.51 128.21% 主要系报告期贷款增加及及安盾并表综合影响；所得税费用 33,120,484.93 10,770,046.50 207.52% 主要系报告期盈利增加计提当期所得税及及安盾并表同比增加共同影响；研发投入 51,859,439.03 37,691,759.03 37.59% 主要系报告期公司加大研发资本化投入及及安盾并表综合影响；经营活动产生的现金流量净额 -142,203,067.02 -70,465,767.67 -101.80% 主要系及安盾并表及各项薪酬、税费支出同比增加综合影响；投资活动产生的现金流量净额 -675,707,715.71 35,630,670.57 -1,996.42% 主要系报告期取得及安盾股权影响；筹资活动产生的现金流量净额 254,707,374.38 -51,476,825.88 594.80% 主要系报告期取得贷款增加及及安盾并表综合影响；现金及现金等价物净增加额 -563,324,298.22 -86,304,965.60 -552.71% 主要系上述原因综合影响；其他收益 5,792,360.60 3,775,364.02 53.43% 主要系报告期及安盾并表增加190.12万元影响；投资收益 2,334,954.97 23,476,059.13 -90.05% 主要系去年同期存在股权处置收益；资产处置收益 -864,747.39 114,659.90 -854.18% 主要系报告期处置长期资产产生损失增加影响；营业外收入 841,821.46 183,714.35 358.22% 主要系报告期收到其他收入同比增加影响；营业外支出 545,656.17 41,943.65 1,200.93% 主要系报告期产生其他支出同比增加影响；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 93,435.00 180,500.00 -48.24% 主要系报告期收到处置长期资产同比减少影响；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 69,276.59 41,242,572.00 -99.83% 主要系去年同期存在股权处置收益；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,467,237.65 5,792,401.43 97.97% 主要系报告期及安盾并表增加866.05万元影响；取得借款收到的现金 542,852,825.71 140,800,000.00 285.55% 主要系报告期取得长短期借款同比增加及及安盾并表综合影响；偿还债务支付的现金 200,305,136.16 150,628,041.30 32.98% 主要系报告期归还到期贷款影响；支付其他与筹资活动有关的现金 50,026,727.86 6,880,000.00 627.13% 主要系报告期公司回购股份307.7万股影响；汇率变动 -120,889.87 6,957.38 -1,837.58% 主要系报告期外币汇率变动影响。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
项综合影响；
应收账款 1,247,403,249,644.06万元及及安盾并表增 加44,859.35万元综合影响；合同资产 16,235,523.9元综合影响；投资性房地产 158,373,028.加 12,802.75万元影响；加 932.71万元影响；短期借款 227,197,186.加短期借款6,839.00万元影响；合同负债 39,962,187.8拉曼预收货款增加及及安盾并表综合影响；长期借款 337,722,796.贷款及及安盾并表综合影响。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
主要系“中企云链”、“山港易付”、“云诺”转支付供应商及到期解付。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
能力和综合竞争力具有重要意义。
主要控股参股公司情况说明
及安盾自2026年2月1日起纳入公司合并范围，2026年2-6月实现收入43,256.47万元，净利润13,006.14万元，其中净利润为其账面净利润16,717.77万元按照企业会计准则要求对合并日资产公允价值重新计量并调整后的数据。上
半年，及安盾单体报表实现收入51,642.51万元，净利润20,348.44万元。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2026年3月19日 湖北及安盾消防科技有限公司科技园会议室及厂区 实地调研 机构 安信基金、富国基金、万家基金等21家机构投资者 主要讨论公司的生产经营情况等。 详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表。
2026年5月8日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流 机构、个人、其他 线上参与公司2025年年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的投资者 主要讨论公司的生产经营情况等。 详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表。
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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