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科德教育(300192)现金流量表图
科德教育(300192)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50061.6628691.7418449.1368226.4650408.73
收到的税费返还(万元)276.20276.20276.112.9785.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7921.731043.00611.402392.301381.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58259.5830010.9419336.6370621.7351876.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14479.5210416.215322.7218807.7212197.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15200.1710568.425125.7718880.5414341.94
支付的各项税费(万元)4703.913639.571926.626263.584991.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13845.074095.323893.797649.264263.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48228.6828719.5216268.8951601.1035794.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10030.911291.413067.7419020.6316082.13
收回投资收到的现金(万元)3400.003400.002200.008.68--
取得投资收益收到的现金(万元)13.3413.348.03----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.610.770.74158.0920.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3418.953414.112208.77166.7720.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1924.03639.3383.712228.76397.96
投资支付的现金(万元)6715.006715.001700.001700.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)82.2832.532.18--1800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8721.317386.861785.893928.762197.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5302.36-3972.75422.88-3761.99-2177.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20954.502954.502954.50----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.004.17----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20954.502954.502958.67----
偿还债务支付的现金(万元)--0.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10.141.14--9874.306582.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1.141.14------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10796.684139.173531.892151.351859.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10806.824140.313531.8912025.658442.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10147.68-1185.81-573.23-12025.65-8442.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-241.31-186.29-118.26-144.78-41.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14634.92-4053.442799.143088.225420.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37850.9537850.9537850.9534762.7334762.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52485.8733797.5140650.0937850.9540182.75
净利润(万元)--1934.48--12237.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---265.39--576.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--88.29--175.68--
长期待摊费用摊销(万元)--884.71--1597.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---162.25---14.23--
固定资产报废损失(万元)------8.39--
公允价值变动损失(万元)-------3.88--
财务费用(万元)--340.84--345.14--
投资损失(万元)--2303.34---576.01--
递延所得税资产减少(万元)---18.94---502.95--
递延所得税负债增加(万元)---4.13---185.84--
存货的减少(万元)---1006.32--151.95--
经营性应收项目的减少(万元)---1442.96--1168.37--
经营性应付项目的增加(万元)---3515.38---562.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1291.41--19020.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33797.51--37850.95--
减:现金的期初余额(万元)--37850.95--34762.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4053.44--3088.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1382.58--2685.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-282026-04-282025-10-26
更新时间2026-10-292026-08-302026-04-292026-04-292026-10-28
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