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顺灏股份(002565)现金流量表图
顺灏股份(002565)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54893.1827554.63127635.74100009.8670679.04
收到的税费返还(万元)1231.92438.251909.601478.88735.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14810.778168.9332776.7824808.0618394.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70935.8636161.81162322.12126296.8089809.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34316.8816668.8887855.7766586.5145887.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10475.815908.5518849.6814106.4510182.37
支付的各项税费(万元)2582.881012.406675.035604.303432.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12650.226630.9635438.6829223.4520542.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60025.7930220.79148819.16115520.7180044.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10910.075941.0113502.9610776.099764.72
收回投资收到的现金(万元)322082.28143240.50296468.24128054.1568455.01
取得投资收益收到的现金(万元)28.83--1326.711505.601024.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.4042.00163.3372.9521.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3089.00400.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)322163.51143282.50297958.28132721.6969901.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1793.88264.552165.351454.38895.94
投资支付的现金(万元)328777.26152480.46304431.03128889.9274959.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------11046.39--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----61.87----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)330571.13152745.01306658.25141390.6975855.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8407.63-9462.51-8699.97-8669.00-5953.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7000.007000.0023200.0020200.009200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----7853.327853.32--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7000.007000.0031053.3228053.329200.00
偿还债务支付的现金(万元)3240.48290.2915230.0015220.001270.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2374.83927.126753.406535.826322.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1623.20800.002244.71--2001.74
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)454.83177.7821084.2815066.6710293.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6070.141395.1943067.6836822.4917886.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)929.865604.81-12014.36-8769.17-8686.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-475.54-249.69-176.65-55.9219.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2956.761833.63-7388.01-6718.01-4855.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63541.9263541.9270929.9470929.9470929.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66498.6865375.5563541.9264211.9366074.08
净利润(万元)3975.55--6931.60--4274.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)247.23--1154.42--143.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)78.99--175.90--114.26
长期待摊费用摊销(万元)----153.63--63.46
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12.81---121.28---83.70
固定资产报废损失(万元)2805.74--8.58--0.16
公允价值变动损失(万元)-2564.64---1493.29---45.33
财务费用(万元)310.06--689.79--251.72
投资损失(万元)-2857.95---3151.25--98.59
递延所得税资产减少(万元)116.21--204.34--48.68
递延所得税负债增加(万元)5.72---232.17----
存货的减少(万元)970.68--1025.12--3158.30
经营性应收项目的减少(万元)6976.20--9021.99--10861.84
经营性应付项目的增加(万元)352.29---7920.90---12243.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10910.07--13502.96--9764.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)66498.68--63541.92--66074.08
减:现金的期初余额(万元)63541.92--70929.94--70929.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2956.76---7388.01---4855.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-47.05--226.77--57.24
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)454.26--914.06--405.59
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-272025-08-14
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-282025-08-15
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