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国投智能(300188)现金流量表图
国投智能(300188)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59139.7125543.90205839.18101974.7762245.18
收到的税费返还(万元)896.9992.24995.13719.32384.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3167.841668.0914521.386160.394229.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63204.5327304.23221355.69108854.4866858.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62600.1934852.4788839.8071838.5248136.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38390.7124565.0265691.8049896.9834598.73
支付的各项税费(万元)4144.802752.259737.287373.525346.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8945.674193.2529498.6915067.929629.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114081.3766362.99193767.57144176.9497711.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-50876.84-39058.7527588.12-35322.46-30852.17
收回投资收到的现金(万元)18814.4312400.007739.58549.21549.21
取得投资收益收到的现金(万元)121.92--232.09137.13--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.34--7111.3126.7126.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--196.00196.00196.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18936.6912400.0015278.98909.05771.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4402.211614.0124881.6712216.909268.92
投资支付的现金(万元)28595.0028100.0036500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--495.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32997.2129714.0161876.6712216.909268.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14060.52-17314.01-46597.69-11307.85-8497.42
吸收投资收到的现金(万元)0.00--8350.90280.00280.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--280.00--280.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12451.30--17217.6011450.004500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----8070.908070.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12451.30--25568.5119800.9012850.90
偿还债务支付的现金(万元)69.2039.308965.002040.0020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)368.8779.761205.59820.71753.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)180.60--959.17--662.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1255.97564.909325.105892.095777.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1694.04683.9619495.708752.806550.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10757.26-683.966072.8111048.106300.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-93.72-62.70-7.35-31.38-28.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-54273.83-57119.42-12944.11-35613.59-33077.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111966.66111966.66124910.76124910.76124910.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57692.8354847.23111966.6689297.1791833.47
净利润(万元)-26149.20---79099.54---21591.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)894.59--36677.25---1046.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3977.26--12524.64--6502.39
长期待摊费用摊销(万元)742.23--1203.94--363.26
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-42.11---146.59--0.00
固定资产报废损失(万元)40.46--467.04--32.74
公允价值变动损失(万元)0.00--0.00--0.00
财务费用(万元)742.59--1005.72--321.05
投资损失(万元)34.73---423.13--217.81
递延所得税资产减少(万元)-54.74--7744.08---155.07
递延所得税负债增加(万元)175.15---3278.91---163.56
存货的减少(万元)-6574.94--3760.21---8453.26
经营性应收项目的减少(万元)-8173.55--38471.18---15472.85
经营性应付项目的增加(万元)-21542.85--2296.81--4908.27
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-50876.84--27588.12---30852.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)0.00--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)0.00--------
融资租入固定资产(万元)0.00--------
现金的期末余额(万元)57692.83--111966.66--91833.47
减:现金的期初余额(万元)111966.66--124910.76--124910.76
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-54273.83---12944.11---33077.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1459.85--1971.66--1491.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-172026-04-172025-10-242025-08-22
更新时间2026-08-232026-04-182026-04-182025-10-262025-08-25
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