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朗源股份(300175)现金流量表图
朗源股份(300175)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26487.3219410.7310858.2030561.9721014.23
收到的税费返还(万元)411.72411.721.031231.71860.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)152.3186.8725.061967.97338.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27051.3519909.3210884.2933761.6522213.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12501.5710493.125938.4335089.7121095.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1586.651072.65547.372043.801508.03
支付的各项税费(万元)294.27193.6782.94371.26284.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2956.591688.78757.311920.053439.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17339.0813448.217326.0539424.8226326.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9712.276461.103558.24-5663.17-4112.69
收回投资收到的现金(万元)1500.001500.00--756.00736.00
取得投资收益收到的现金(万元)----881.521.53--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.400.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2138.401594.39--1348.712157.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3638.403094.39881.522106.652893.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)233.68171.6234.12716.61257.60
投资支付的现金(万元)12630.921575.00--756.00756.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1900.00--34.23--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12864.603646.6234.121506.841013.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9226.19-552.23847.41599.811880.39
吸收投资收到的现金(万元)------48.5048.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------48.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3100.002500.00--4400.004400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3100.002500.00--4448.504448.50
偿还债务支付的现金(万元)3000.003000.00--2894.00503.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)56.7436.6324.00110.4859.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------99.56--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3056.743036.6324.003104.03562.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43.26-536.63-24.001344.473886.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-221.82-137.01-61.33-145.62-97.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)307.515235.244320.31-3864.521556.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2929.582929.582929.586794.096794.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3237.098164.817249.882929.588350.20
净利润(万元)---1347.75---1509.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---75.36--250.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11.79--22.99--
长期待摊费用摊销(万元)------81.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.03--
固定资产报废损失(万元)--470.36--2.40--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--253.12--93.30--
投资损失(万元)---0.89---171.98--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--6184.49---6941.56--
经营性应收项目的减少(万元)--1025.19---12.46--
经营性应付项目的增加(万元)---197.34--1495.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6461.10---5663.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8164.81--2929.58--
减:现金的期初余额(万元)--2929.58--6794.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5235.24---3864.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--65.19------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-232026-04-032025-10-22
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-232026-04-072025-10-22
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