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ST迪威迅(300167)现金流量表图
ST迪威迅(300167)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47385.5721466.157761.3163930.2244456.05
收到的税费返还(万元)32.6732.6719.9020.5141.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)749.15513.4592.222193.54667.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48167.3922012.277873.4266144.2845165.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38123.0414622.946821.2742198.7128794.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16474.1110888.465218.9821451.6316357.24
支付的各项税费(万元)517.90377.24170.90917.62720.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3311.352418.421174.135044.943085.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58426.4028307.0713385.2769612.9048958.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10259.01-6294.80-5511.85-3468.62-3793.11
收回投资收到的现金(万元)------158.52158.52
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------204.00204.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------163.50
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1400.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)------1926.651926.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41.5336.249.0547.537.71
投资支付的现金(万元)------150.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41.5336.249.051597.531407.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41.53-36.24-9.05329.12518.94
吸收投资收到的现金(万元)6893.506873.504268.907322.477322.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------30.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1535.001500.00500.001800.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------527.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8428.508373.504768.909649.478849.47
偿还债务支付的现金(万元)1000.00500.00500.001100.00600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)67.0842.8920.09982.04969.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------935.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)446.15428.56----2616.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1513.23971.45733.005516.804185.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6915.277402.054035.904132.674663.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------5.60--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3385.271071.01-1485.00987.571389.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9869.689869.689869.688882.118882.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6484.4210940.708384.689869.6810271.57
净利润(万元)---6753.93---1711.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--564.69------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--347.47--138.83--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------26.29--
固定资产报废损失(万元)--103.70--252.78--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--463.75--1273.09--
投资损失(万元)--13.51---5985.60--
递延所得税资产减少(万元)--1.72---12.48--
递延所得税负债增加(万元)---13.03--5.54--
存货的减少(万元)--1270.48---7305.36--
经营性应收项目的减少(万元)---4268.10--2616.28--
经营性应付项目的增加(万元)---3756.59--1195.55--
其他(万元)--5677.80--2358.48--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6294.80------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10940.70--9869.68--
减:现金的期初余额(万元)--9869.68--8882.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1071.01------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--49.99------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-302026-04-302025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-302026-04-302026-10-28
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