中财网 中财网股票行情
亚星锚链(601890)现金流量表图
亚星锚链(601890)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152698.88101378.8141410.58159314.77144829.26
收到的税费返还(万元)7529.365215.712800.448894.9112373.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8283.004269.721907.774614.783485.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)168511.24110864.2446118.80172824.47160688.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)145569.44107266.7465368.9689914.42116658.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20371.9913870.076848.0122884.0917366.93
支付的各项税费(万元)7006.896245.032315.5612715.688606.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16010.9212487.037439.0221645.7915518.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)188959.24139868.8881971.55147159.98158149.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20448.00-29004.64-35852.7525664.482539.40
收回投资收到的现金(万元)21174.253914.25--36830.3716264.64
取得投资收益收到的现金(万元)7529.39673.281304.916839.904241.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------94.393.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)43543.916637.259470.4481000.1867405.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72247.5511224.7810775.35124764.8387915.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11539.176194.732092.0516729.497420.32
投资支付的现金(万元)22323.5361893.5913296.1267775.2745472.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100075.6720085.6714006.5755566.1545898.14
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)133938.3788173.9829394.75140070.9198790.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61690.82-76949.20-18619.40-15306.07-10875.40
吸收投资收到的现金(万元)580.006.79------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)580.006.79------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84409.6472721.6418197.3197149.5668429.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84989.6472728.4318197.3197149.5668429.33
偿还债务支付的现金(万元)49807.7524306.207050.0062692.8857232.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12706.447286.54520.2215415.9814814.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)286.17286.17------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1500.001500.00--19318.005818.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64014.1933092.747570.2297426.8677864.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20975.4539635.6910627.08-277.30-9435.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-554.64-1883.41-365.19-414.99-458.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-61718.02-68201.56-44210.269666.13-18230.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)150010.15150010.15150010.15140344.03140344.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88292.1381808.59105799.89150010.15122113.96
净利润(万元)--16102.71--32766.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2941.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--286.33--557.79--
长期待摊费用摊销(万元)------166.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.57--6.45--
固定资产报废损失(万元)--5869.85--6.73--
公允价值变动损失(万元)--892.75---4291.99--
财务费用(万元)---1248.08--2461.25--
投资损失(万元)---5227.22---4791.36--
递延所得税资产减少(万元)--34.59---935.69--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---21737.31--1418.18--
经营性应收项目的减少(万元)---17621.35---24789.08--
经营性应付项目的增加(万元)---6475.38--13483.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---29004.64--25664.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81808.59--150010.15--
减:现金的期初余额(万元)--150010.15--140344.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---68201.56--9666.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---155.08--782.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.84--1.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-04-282025-10-28
↑返回页顶↑

转至亚星锚链（601890）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。