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睿智医药(300149)现金流量表图
睿智医药(300149)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86581.9554280.8026677.29111041.0681210.40
收到的税费返还(万元)2582.611811.74994.083103.302928.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1611.07772.20656.071989.372366.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90775.6456864.7428327.44116133.7386504.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34808.4122067.3010669.1232793.4130975.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42510.7928639.9313068.7352580.7839642.48
支付的各项税费(万元)1458.871152.14271.881739.181544.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1881.521008.48189.639970.482319.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80659.6052867.8524199.3597083.8574481.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10116.043996.894128.0919049.8812023.52
收回投资收到的现金(万元)0.00778.100.006000.003.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.442.442.3225.242.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.131.990.9017.913006.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5713.434320.71----4928.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5722.005103.251771.5212719.507940.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6641.043570.521377.546246.974165.71
投资支付的现金(万元)2557.75717.75736.252165.001005.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2640.391740.39----8218.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11839.186028.662966.6219709.9713388.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6117.18-925.42-1195.10-6990.47-5448.60
吸收投资收到的现金(万元)2799.05507.39482.39----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)657.39--482.39----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1010.0010.0010.002100.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7000.004000.00----3530.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10809.054517.39492.398730.004030.00
偿还债务支付的现金(万元)1424.00414.0050.524753.171426.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)169.55101.84--290.11133.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9920.177083.17----8975.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11513.717599.01648.4716701.1210535.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-704.67-3081.62-156.08-7971.12-6505.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2052.46-1527.68-804.92114.97-175.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1241.74-1537.831971.994203.25-105.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40548.1440548.1440548.1436344.8936344.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41789.8839010.3142520.1340548.1436239.04
净利润(万元)---3042.44--1355.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--206.07------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--168.12--311.27--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.15--4.18--
固定资产报废损失(万元)--2889.72--4893.24--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--1624.50--1850.79--
投资损失(万元)--176.56---1215.48--
递延所得税资产减少(万元)---1036.34---729.49--
递延所得税负债增加(万元)---22.15--42.02--
存货的减少(万元)---369.18--591.71--
经营性应收项目的减少(万元)---3680.57---8939.82--
经营性应付项目的增加(万元)---2382.44--2338.70--
其他(万元)------5408.06--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3996.89------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39010.31--40548.14--
减:现金的期初余额(万元)--40548.14--36344.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1537.83------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3192.16------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-10-30
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