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奥尼电子(301189)现金流量表图
奥尼电子(301189)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108622.2056137.0794253.5057662.9635144.29
收到的税费返还(万元)2250.921207.194688.734212.073824.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)624.03453.931502.71740.41367.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)111497.1657798.19100444.9462615.4339336.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)158916.3763703.03119731.6380602.7233106.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12616.266171.0624667.3817027.5111137.65
支付的各项税费(万元)534.50439.67771.97733.89639.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4569.041938.228164.557116.424048.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176636.1772251.98153335.53105480.5448931.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-65139.01-14453.78-52890.60-42865.11-9594.95
收回投资收到的现金(万元)11421.003000.0083935.0460335.0440713.13
取得投资收益收到的现金(万元)234.75125.183513.022792.972287.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11655.753125.1887448.0563128.0043000.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19099.013693.0922464.9614934.6111712.88
投资支付的现金(万元)8509.242421.0054376.7447002.1030802.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27608.246114.0976841.7061936.7142514.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15952.49-2988.9210606.351191.29485.31
吸收投资收到的现金(万元)577.26--1830.001830.001770.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----60.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)140300.0039000.0048700.0041000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)140877.2639000.0050530.0042830.004770.00
偿还债务支付的现金(万元)5000.00--6000.003000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)915.78379.87302.6880.885.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)920.61339.891530.571140.97759.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6836.39719.767833.264221.853764.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)134040.8738280.2442696.7438608.151005.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-260.21-75.0733.0791.26115.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)52689.1620762.48445.57-2974.41-7989.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16971.6116971.6116526.0416526.0416526.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69660.7637734.0816971.6113551.638536.82
净利润(万元)1767.59---16313.43---6620.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)647.49--2001.36--687.31
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)202.90--339.08--177.89
长期待摊费用摊销(万元)----651.53----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.78---6.60----
固定资产报废损失(万元)3507.13--12.28--2155.56
公允价值变动损失(万元)-119.65---336.04---146.06
财务费用(万元)1087.53--547.60--78.57
投资损失(万元)-65.65---110.68---22.60
递延所得税资产减少(万元)-1679.87---1449.66---1388.48
递延所得税负债增加(万元)53.85--377.53---563.14
存货的减少(万元)-41284.23---20582.36---6720.15
经营性应收项目的减少(万元)-27941.45---42119.88--2895.06
经营性应付项目的增加(万元)-2396.60--17001.84---1114.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-65139.01---52890.60---9594.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)69660.76--16971.61--8536.82
减:现金的期初余额(万元)16971.61--16526.04--16526.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)52689.16--445.57---7989.22
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)723.97--2219.73--654.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-282026-08-28
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