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南方泵业(300145)现金流量表图
南方泵业(300145)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)215374.89104205.91433592.15301737.79184804.81
收到的税费返还(万元)1562.211001.281723.931500.421201.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5024.666428.426482.983105.953087.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)221961.77111635.60441799.06306344.16189094.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)129681.5068533.28199950.27154978.0696860.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60996.7339365.77104013.3779240.6156342.47
支付的各项税费(万元)14991.686441.2227869.8718952.0513086.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19182.1711117.7546004.5433941.7424087.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)224852.07125458.02377838.05287112.46190376.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2890.31-13822.4363961.0119231.70-1282.51
收回投资收到的现金(万元)23800.003800.0025653.9913395.3213395.32
取得投资收益收到的现金(万元)369.97293.70137.0981.0881.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1060.27442.784763.314302.47836.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----129.24129.24129.24
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1124.39--1124.391024.391024.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26354.634736.4831808.0218932.5015466.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5545.883769.4414032.5512262.808689.01
投资支付的现金(万元)26277.0021477.0017235.0015150.005150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)66.70--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31889.5925246.4431267.5527412.8013839.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5534.96-20509.96540.47-8480.301627.61
吸收投资收到的现金(万元)----10480.0810480.08--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----10480.08----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21529.7694.76133443.24113343.0672024.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)31847.35--54146.9851992.6320625.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53377.1031157.47198070.30175815.7892650.12
偿还债务支付的现金(万元)20170.7210805.40120147.1491891.7653852.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18441.946067.187376.165834.963260.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6737.125084.65937.44--818.62
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)51148.43--101197.72100897.8450810.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89761.1037045.01228721.01198624.56107924.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36384.00-5887.54-30650.72-22808.79-15274.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1113.88-739.45-475.6612.63208.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45923.14-40959.3833375.10-12044.77-14720.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)140325.38140325.38106950.28106950.28106950.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94402.2499366.00140325.3894905.5192229.97
净利润(万元)21361.34--28404.77--18834.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1758.44--17573.01--5026.75
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)810.72--1637.06--798.87
长期待摊费用摊销(万元)----510.27--350.01
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-366.78---2224.95--95.01
固定资产报废损失(万元)8231.51--105.28---46.02
公允价值变动损失(万元)-12.81--4.11--9.90
财务费用(万元)2342.55--6531.92--3626.79
投资损失(万元)-257.51---1744.26---656.36
递延所得税资产减少(万元)-730.45---950.98---448.48
递延所得税负债增加(万元)301.07---150.23---100.72
存货的减少(万元)-3706.68--502.96---10001.53
经营性应收项目的减少(万元)-25191.81---16872.41---6562.94
经营性应付项目的增加(万元)-8434.04--12419.63---21552.96
其他(万元)76.96--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2890.31--63961.01---1282.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)94402.24--140325.38--92229.97
减:现金的期初余额(万元)140325.38--106950.28--106950.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-45923.14--33375.10---14720.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)611.44--1022.17--493.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-202025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-272026-04-212025-10-282025-08-26
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