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恒玄科技(688608)现金流量表图
恒玄科技(688608)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139291.6968895.48379309.35291635.34183350.34
收到的税费返还(万元)11382.934069.4011610.628819.174736.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10094.704742.9114127.496887.034777.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)160769.3277707.80405047.46307341.54192863.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100091.4453939.49275061.23217116.74146174.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28318.9017460.3045819.3636922.2326251.06
支付的各项税费(万元)1491.92966.866245.025451.602877.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8997.675200.6333247.869948.476449.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)138899.9377567.28360373.46269439.04181752.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21869.38140.5344674.0037902.5011111.53
收回投资收到的现金(万元)248109.83152093.77730183.95536104.20350015.10
取得投资收益收到的现金(万元)1066.16700.605337.814320.802199.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.36--0.180.180.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)249176.35152794.37735521.94540425.18352214.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8625.137466.3915649.8410615.976854.59
投资支付的现金(万元)254000.00125000.00777500.00576500.00389500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)262625.13132466.39793149.84587115.97396354.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13448.7820327.98-57627.90-46690.79-44140.27
吸收投资收到的现金(万元)3344.23--6302.056302.08424.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----431.76----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3344.23--6733.816302.08424.09
偿还债务支付的现金(万元)----2000.002000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17916.75--14605.4414740.2111059.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)703.39366.462338.131414.80975.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18620.13366.4618943.5718155.0114035.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15275.91-366.46-12209.76-11852.93-13611.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6362.11-2947.96-2894.13-1565.60-386.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13217.4217154.08-28057.79-22206.82-47026.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)353560.95353560.95381618.74381618.74381618.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)340343.53370715.03353560.95359411.92334591.98
净利润(万元)17109.69--59399.88--30480.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1260.14--3202.65--892.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3527.72--5383.13--2764.05
长期待摊费用摊销(万元)----920.80----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----19.09----
固定资产报废损失(万元)1706.31------1608.76
公允价值变动损失(万元)-49.52---604.71---19.95
财务费用(万元)6806.03--2673.89--666.78
投资损失(万元)-1134.05---5339.52---2200.75
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1136.73---18348.52--2168.26
经营性应收项目的减少(万元)-3370.29---23084.59---23847.19
经营性应付项目的增加(万元)-5599.57--11910.08---5017.55
其他(万元)1644.75------1942.16
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21869.38--44674.00--11111.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)340343.53--353560.95--334591.98
减:现金的期初余额(万元)353560.95--381618.74--381618.74
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13217.42---28057.79---47026.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)39.46--6.04--239.08
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)845.47--1751.93--933.66
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-292026-03-262025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-192026-04-302026-03-272025-10-302026-08-19
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