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旷达科技(002516)现金流量表图
旷达科技(002516)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61574.8628432.05131254.7899185.2355527.93
收到的税费返还(万元)31.8831.8811.9811.98--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)559.36194.511672.191094.04719.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62166.0928658.43132938.96100291.2556247.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17918.039224.4141851.4932088.8922939.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16613.478940.7631080.6222843.6915672.64
支付的各项税费(万元)7563.453002.8217038.5811757.957701.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3262.931650.637006.034642.542887.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45357.8822818.6296976.7271333.0649200.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16808.215839.8135962.2428958.197046.90
收回投资收到的现金(万元)100700.0054000.00177400.00126500.0087000.00
取得投资收益收到的现金(万元)629.92361.971313.47962.14709.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.99--3648.223100.673068.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101335.9154361.97182361.69130562.8290777.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)426.22190.203747.771070.09450.86
投资支付的现金(万元)108700.0064500.00197400.00123700.0090500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109126.2264690.20201147.77124770.0990950.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7790.32-10328.22-18786.085792.73-173.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11766.71--11766.7111766.7111766.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2239.47411.873129.982915.712821.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14006.18411.8714896.6914682.4214588.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14006.18-411.87-14896.69-14682.42-14588.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.44-11.005.3711.1913.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5010.73-4911.282284.8420079.70-7700.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33523.8033523.8031238.9531238.9531238.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28513.0728612.5233523.8051318.6523538.07
净利润(万元)11195.24--18313.74--7578.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1771.55--6058.64--3145.05
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)292.05--544.66--265.37
长期待摊费用摊销(万元)----520.30--232.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12.59---8.83--1.88
固定资产报废损失(万元)5333.88--3.56--5.49
公允价值变动损失(万元)-619.34---938.70---463.88
财务费用(万元)161.21--403.62--224.41
投资损失(万元)1069.27--2723.95--1538.87
递延所得税资产减少(万元)655.03--360.91---129.31
递延所得税负债增加(万元)162.04---360.40---245.55
存货的减少(万元)9273.89---12184.23--493.47
经营性应收项目的减少(万元)-4220.43--1184.90---7434.82
经营性应付项目的增加(万元)-9783.00--4679.41---5133.46
其他(万元)92.39--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16808.21--35962.24--7046.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28513.07--33523.80--23538.07
减:现金的期初余额(万元)33523.80--31238.95--31238.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5010.73--2284.84---7700.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1109.29--2473.06--1202.87
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-03-282025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-272026-03-282025-11-012025-08-29
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