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新力金融(600318)现金流量表图
新力金融(600318)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10134.097091.672904.9210615.827228.54
收到的税费返还(万元)75.5875.5875.58166.07135.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)18829.7311924.175830.1524418.9016982.73
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1995.61798.50262.025842.553347.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34860.3626954.0112809.0857811.6241763.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)489.03359.2298.37274.82252.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5854.072817.711468.646712.454920.00
支付的各项税费(万元)7661.905667.821962.958217.126220.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)36721.8543084.2017376.1448587.1239740.07
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)2533.521521.361023.723608.292709.69
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12240.266819.682266.3811255.735326.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65500.6360269.9924196.1978655.5359169.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30640.26-33315.98-11387.11-20843.91-17405.97
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1107.641107.64--869.53749.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)105.02104.88104.86347.74172.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1212.671212.52104.861217.27922.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)72.0466.7962.89178.6195.05
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72.0466.7962.89178.6195.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1140.621145.7341.971038.66827.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)29934.0029934.0029934.0029890.0029890.00
取得借款收到的现金(万元)40510.0028223.0019823.0049721.0037840.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2039.00839.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70444.0058157.0049757.0081650.0068569.00
偿还债务支付的现金(万元)31455.1219834.8811418.3949460.0037373.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6430.954631.881647.226947.594836.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2463.401316.46--3428.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)277.08218.5190.514895.912155.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38163.1524685.2713156.1261303.5044365.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32280.8533471.7336600.8820346.5024203.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2781.211301.4825255.73541.267625.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14721.6314721.6314721.6314180.3714180.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17502.8416023.1139977.3614721.6321805.46
净利润(万元)--6835.08--9730.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2054.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)------3.05--
长期待摊费用摊销(万元)------14.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.61---51.88--
固定资产报废损失(万元)--704.90--0.02--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1746.98--3107.75--
投资损失(万元)---1697.96---2839.25--
递延所得税资产减少(万元)---323.86---1108.38--
递延所得税负债增加(万元)--18.10---137.45--
存货的减少(万元)------2.86--
经营性应收项目的减少(万元)---45576.45---47862.30--
经营性应付项目的增加(万元)--3455.86--11540.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---33315.98---20843.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16023.11--14721.63--
减:现金的期初余额(万元)--14721.63--14180.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1301.48--541.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3825.357064.093736.4116768.2814068.40
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1277.69--3250.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--118.12--228.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-192026-08-112026-04-152026-03-252025-10-17
更新时间2026-10-192026-08-112026-04-152026-03-262025-10-21
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