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会通股份(688219)现金流量表图
会通股份(688219)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)461858.55299840.48137130.16478529.28447461.65
收到的税费返还(万元)215.58122.6135.295629.785742.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12344.5821810.166740.8945881.576490.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)474418.71321773.25143906.35530040.64459694.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)371248.40249441.90120262.40384293.92329663.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38237.0826811.2315911.6645796.0035788.24
支付的各项税费(万元)8793.505367.801679.059181.506870.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27092.179853.7711711.4538659.4018793.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)445371.16291474.71149564.56477930.82391116.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29047.5530298.54-5658.2152109.8268578.12
收回投资收到的现金(万元)56000.0039508.576508.57176000.00109000.00
取得投资收益收到的现金(万元)44.3128.318.00207.33358.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.7540.1911.88608.9436.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1536.401149.60443.10608.501143.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57623.4640726.676971.55177424.77110538.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9840.775047.701942.1419199.5816960.96
投资支付的现金(万元)60256.4140755.004375.00175143.00129823.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1774.461464.45730.48179.761121.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71871.6547267.147047.62196014.10147905.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14248.18-6540.48-76.07-18589.33-37366.76
吸收投资收到的现金(万元)1584.49904.83616.0040.00198.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------40.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)131862.6787490.0060290.00120934.23103108.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2732.582732.58--2309.325600.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)136179.7391127.4060906.00123283.54108907.20
偿还债务支付的现金(万元)103426.4174931.4140816.18130371.1980692.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11239.2710250.381090.8111327.4510730.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8469.372940.93108.226038.489737.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)123135.0488122.7242015.21147737.12101160.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13044.693004.6918890.79-24453.587746.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1276.26-1034.31-626.68-493.02-16.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26567.8025728.4512529.838573.8938941.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66331.4166331.4166331.4157757.5257757.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92899.2192059.8678861.2466331.4196699.04
净利润(万元)--10793.97--19452.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--517.72--985.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--777.29--1516.98--
长期待摊费用摊销(万元)--47.20------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.39--33.85--
固定资产报废损失(万元)--99.20--14835.20--
公允价值变动损失(万元)--9.14---4.21--
财务费用(万元)--1835.96--7220.41--
投资损失(万元)--76.73---142.31--
递延所得税资产减少(万元)---689.93---7.75--
递延所得税负债增加(万元)---0.81--0.81--
存货的减少(万元)---8749.19--458.39--
经营性应收项目的减少(万元)--10249.40---2347.99--
经营性应付项目的增加(万元)--6232.55--8243.73--
其他(万元)------1642.84--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30298.54--52109.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--92059.86--66331.41--
减:现金的期初余额(万元)--66331.41--57757.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25728.45--8573.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--307.10---286.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--275.45--385.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-212026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-232026-04-302026-04-292025-10-30
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