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上海家化(600315)现金流量表图
上海家化(600315)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)556016.09386137.74212247.28697821.54545572.47
收到的税费返还(万元)3233.153255.3917.2930.3230.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4482.243764.532746.825438.391979.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)563731.49393157.66215011.39703290.24547582.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)195382.21127404.2463912.60233795.28177580.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)86883.1062315.7536984.46111054.6087146.86
支付的各项税费(万元)36488.0419710.644802.6442104.0031807.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)215857.38144034.5071503.06236200.47177661.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)534610.73353465.12177202.76623154.35474196.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29120.7639692.5437808.6480135.9073386.12
收回投资收到的现金(万元)343000.00215000.00140000.00253144.84168144.84
取得投资收益收到的现金(万元)15242.3212344.403500.7617738.9110503.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)598.55494.22491.58995.39935.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)358840.87227838.62143992.34271879.14179583.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6749.454067.742194.467682.225702.35
投资支付的现金(万元)325000.00250000.00130000.00318000.00238000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)331749.45254067.74132194.46325682.22243702.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)27091.43-26229.1211797.88-53803.08-64118.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)298.18300.25303.4152164.1052227.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.400.40--174.94--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)298.58300.65303.4152339.0452227.04
偿还债务支付的现金(万元)9494.48300.25--57415.3457484.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16440.072353.331520.375425.712834.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2393.371548.17644.3813481.0012684.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28327.924201.752164.7676322.0573003.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28029.34-3901.11-1861.34-23983.02-20776.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3024.52-2452.86-1201.55-3067.93-2405.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25158.337109.4646543.62-718.13-13914.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53524.2253524.2253524.2254242.3554242.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78682.5560633.68100067.8453524.2240328.32
净利润(万元)--38097.45--26758.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1896.46--2569.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4511.92--9841.64--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---458.53---943.94--
固定资产报废损失(万元)--4473.28--9460.44--
公允价值变动损失(万元)--8386.45---10671.45--
财务费用(万元)--536.85--1122.48--
投资损失(万元)---11902.95---4122.72--
递延所得税资产减少(万元)---990.95--3025.09--
递延所得税负债增加(万元)---842.75---2769.06--
存货的减少(万元)---1250.31--3432.78--
经营性应收项目的减少(万元)---30449.64--19518.45--
经营性应付项目的增加(万元)--22901.44--17829.10--
其他(万元)--2463.84--1955.31--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39692.54--80135.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--485.64------
现金的期末余额(万元)--60633.68--53524.22--
减:现金的期初余额(万元)--53524.22--54242.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7109.46---718.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--645.02---317.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1151.99--2238.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-192026-04-272026-03-252025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-192026-04-282026-03-252025-10-28
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