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豪森智能(688529)现金流量表图
豪森智能(688529)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122086.7869385.72236658.03176531.33133553.11
收到的税费返还(万元)4785.202163.8510077.285678.922840.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2925.652574.327851.235916.164497.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129797.6274123.89254586.54188126.41140890.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62268.6642329.53159085.27113798.4279887.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29155.9016547.5253499.3641244.6028265.71
支付的各项税费(万元)1710.20497.176207.103820.612533.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6976.084963.3414517.8916706.6910226.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100110.8464337.56233309.62175570.32120913.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29686.799786.3321276.9212556.0919977.60
收回投资收到的现金(万元)2572.826640.7623831.0122634.8312817.75
取得投资收益收到的现金(万元)----0.81----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.76--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2573.586640.7623831.8122634.8312817.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1861.59178.153393.282697.812496.33
投资支付的现金(万元)3010.00970.0014990.9112415.004105.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4871.591148.1518384.1915112.816601.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2298.025492.605447.637522.016216.42
吸收投资收到的现金(万元)----1098.101098.101098.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68564.2347703.20152717.84124454.7089050.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68564.2347703.20153815.94125552.8090148.91
偿还债务支付的现金(万元)119193.7270214.21163548.96125681.1498351.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3586.761690.998768.046331.444272.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)309.70170.02388.92418.25276.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)123090.1872075.22172705.92132430.83102899.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-54525.95-24372.02-18889.99-6878.03-12750.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-640.73-291.32363.42670.13909.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27777.92-9384.408197.9813870.2114352.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48623.6048623.6040425.6340425.6340425.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20845.6839239.2048623.6054295.8454778.01
净利润(万元)-42608.49---94554.54---15288.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)17355.04--49821.22--5813.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)445.09--917.38--567.30
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.93--42.17----
固定资产报废损失(万元)3718.12--------
公允价值变动损失(万元)0.69--206.86--784.14
财务费用(万元)3428.05--8457.89--4303.22
投资损失(万元)41.61--959.08--357.80
递延所得税资产减少(万元)-645.29---1612.85---3332.92
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-29083.02---58141.32---17419.61
经营性应收项目的减少(万元)9546.77--14468.20---17429.35
经营性应付项目的增加(万元)60020.12--84588.72--52500.76
其他(万元)1228.76--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29686.79--21276.92--19977.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20845.68--48623.60--54778.01
减:现金的期初余额(万元)48623.60--40425.63--40425.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-27777.92--8197.98--14352.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5970.55--8407.41--3679.05
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)263.87--481.12--389.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-212025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-302026-04-212025-11-012025-08-28
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