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建研设计(301167)现金流量表图
建研设计(301167)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23206.7315500.509959.7940226.8528826.41
收到的税费返还(万元)------225.59--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1853.61882.35301.071306.311551.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25060.3416382.8510260.8641758.7530378.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5826.184159.192541.909327.426672.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18186.4113977.3310242.1920263.2616845.72
支付的各项税费(万元)2362.741798.21912.272700.362301.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1881.95770.13358.071588.661089.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28257.2820704.8714054.4433879.7126909.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3196.94-4322.02-3793.577879.043468.61
收回投资收到的现金(万元)162150.00106750.0074000.00195500.00173000.00
取得投资收益收到的现金(万元)821.11421.34372.221467.361346.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)463.74----5.600.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.93--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)163435.79107171.3574372.22196972.97174346.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1387.55963.28717.815829.365027.83
投资支付的现金(万元)165150.00107650.0077650.00203300.00177300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1.95------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)166537.55108615.2378367.81209129.36182327.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3101.77-1443.89-3995.60-12156.39-7981.44
吸收投资收到的现金(万元)------590.00590.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------590.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1860.111123.36833.495703.524802.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4.663.4218.8884.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1860.111128.02836.916312.405476.59
偿还债务支付的现金(万元)2362.421945.211509.652635.602414.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1255.841109.9952.61816.33773.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)143.4185.3014.44180.70285.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3761.673140.501576.713632.633473.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1901.56-2012.48-739.802679.772002.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8200.27-7778.39-8528.97-1597.58-2509.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16097.3016097.3016097.3017694.8717694.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7897.038318.917568.3316097.3015184.97
净利润(万元)---402.74--2318.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1491.34--2284.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--131.38--290.11--
长期待摊费用摊销(万元)------35.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------2.16--
固定资产报废损失(万元)--637.52--4.24--
公允价值变动损失(万元)---383.02---320.93--
财务费用(万元)--78.92--164.95--
投资损失(万元)---100.41---918.17--
递延所得税资产减少(万元)---177.63---676.76--
递延所得税负债增加(万元)---0.78---1.57--
存货的减少(万元)--0.13---0.30--
经营性应收项目的减少(万元)--1409.33--2565.38--
经营性应付项目的增加(万元)---7091.50--895.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4322.02--7879.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8318.91--16097.30--
减:现金的期初余额(万元)--16097.30--17694.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7778.39---1597.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--67.39--149.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-232026-04-032025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-232026-04-072025-10-30
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