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华泰股份(600308)现金流量表图
华泰股份(600308)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1032068.53658602.87324788.111317422.991057036.24
收到的税费返还(万元)1819.12614.2242.651487.00145.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3191.392547.741243.1122420.203589.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1037079.03661764.83326073.881341330.191060770.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)936701.95615900.19306899.501193561.94952525.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49184.5429051.7516056.6462891.5746841.89
支付的各项税费(万元)24078.8915657.086993.5734342.0925505.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11932.428144.674333.1731907.4417894.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1021897.79668753.69334282.881322703.041042767.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15181.25-6988.86-8209.0018627.1518003.85
收回投资收到的现金(万元)------8550.42--
取得投资收益收到的现金(万元)1263.281263.28--1711.45761.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2158.032097.282014.783112.813039.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)45632.2022199.7220108.2942559.1862744.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49053.5125560.2922123.0755933.8666544.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50580.1526568.7118991.0677016.7582149.84
投资支付的现金(万元)----200.008000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)45825.3021888.8920335.6023860.1046901.07
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96405.4448457.6039526.66108876.85129050.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47351.93-22897.31-17403.59-52942.99-62505.99
吸收投资收到的现金(万元)5390.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)206005.46128750.00108750.00276948.78205095.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23238.2923123.9015035.9019086.4819001.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)234633.75151873.90123785.90296035.26224096.47
偿还债务支付的现金(万元)168520.8197073.8792950.94200946.34126488.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8022.285112.602756.6814358.4810807.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20099.1415031.6812119.8518386.7723027.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)196642.22117218.15107827.47233691.59160323.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37991.5334655.7515958.4362343.6863772.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-387.79-204.53-115.0767.88-38.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5433.054565.04-9769.2428095.7219232.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)136526.42136526.42136526.42108430.70108430.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)141959.47141091.46126757.18136526.42127663.21
净利润(万元)--1896.97---8666.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--913.20--6379.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1109.59--2220.90--
长期待摊费用摊销(万元)--12.83--348.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--438.82---2.25--
固定资产报废损失(万元)-------89.72--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4452.61--11068.17--
投资损失(万元)---1088.74---2708.67--
递延所得税资产减少(万元)--180.61--881.15--
递延所得税负债增加(万元)---1135.95--365.23--
存货的减少(万元)---15805.53---18468.86--
经营性应收项目的减少(万元)---43193.71---35415.16--
经营性应付项目的增加(万元)--6906.81---23649.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6988.86--18627.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--141091.46--136526.42--
减:现金的期初余额(万元)--136526.42--108430.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4565.04--28095.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1671.06--6985.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--552.74--1316.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-212026-04-292026-04-172025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-232026-04-302026-04-182025-11-01
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