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百普赛斯(301080)现金流量表图
百普赛斯(301080)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50661.6523921.4286120.9363778.2339212.70
收到的税费返还(万元)----630.814040.812779.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3384.01761.8820448.7410145.713281.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54045.6624683.30107200.4877964.7545273.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9142.792410.5311233.8912106.847820.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20140.3611338.6137549.1528210.8717775.93
支付的各项税费(万元)7577.172765.795396.856597.404456.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7546.194176.0917446.6613349.407552.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44406.5120691.0371626.5660264.5137605.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9639.153992.2735573.9217700.247667.72
收回投资收到的现金(万元)108605.1650753.45225301.1130956.53134346.29
取得投资收益收到的现金(万元)245.376466.0510471.158.0090.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----120.71635.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------7026.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)108850.5357219.51235892.9738625.60134436.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7726.973174.5220508.0410680.993773.21
投资支付的现金(万元)96617.5257820.11247399.3634170.60115954.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104344.4960994.63267907.4044851.59120447.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4506.04-3775.12-32014.43-6225.9813988.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)813.65--5527.822250.001800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1076.94--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1890.59--5527.822250.002018.77
偿还债务支付的现金(万元)114.44114.448745.738745.736900.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10197.53--8555.138607.823893.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1615.20799.606169.053749.2327958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11927.17914.0423469.9121102.7811828.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10036.58-914.04-17942.08-18852.78-9810.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1383.50-204.12-776.50-198.1520.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2725.12-901.02-15159.08-7576.6711866.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31163.8831163.8846322.9746322.9746322.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33889.0030262.8731163.8838746.2958189.20
净利润(万元)9835.62--16484.32--8338.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3448.61--6838.35--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)198.91--383.81--195.73
长期待摊费用摊销(万元)----1999.88----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----6.70----
固定资产报废损失(万元)2263.85--15.13--1992.04
公允价值变动损失(万元)-522.87---454.98----
财务费用(万元)1764.28---3079.11---2822.61
投资损失(万元)-299.21---601.59---230.44
递延所得税资产减少(万元)542.18---1871.63--376.69
递延所得税负债增加(万元)-----13.54---13.54
存货的减少(万元)-3373.45---13102.89---4710.22
经营性应收项目的减少(万元)-3142.58--7414.65---1685.74
经营性应付项目的增加(万元)-2605.24--13568.83--1605.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9639.15--35573.92--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33889.00--31163.88--58189.20
减:现金的期初余额(万元)31163.88--46322.97--46322.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2725.12---15159.08---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-13.42--409.56----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)866.85--2179.96--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-202026-04-202025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-282026-04-202026-04-212025-10-292025-08-22
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