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申通快递(002468)现金流量表图
申通快递(002468)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5207466.313425412.151434734.286133756.884105202.13
收到的税费返还(万元)2273.62740.61428.034850.482768.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22113.1810021.2412124.0624347.4121793.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5231853.113436174.011447286.376162954.774129764.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4610869.243023571.811285436.275475404.433733172.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)179236.63122657.3960688.08177401.89123735.68
支付的各项税费(万元)77199.0057903.6825843.3470069.1653100.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41572.9325672.2311150.8160171.2326963.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4908877.813229805.111383118.495783046.703936972.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)322975.30206368.8964167.88379908.07192791.98
收回投资收到的现金(万元)412881.52182761.5240000.00475791.37251544.34
取得投资收益收到的现金(万元)3959.362935.30495.765192.531805.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2268.911044.231289.606040.613658.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------34078.4537.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)419109.79186741.0641785.36521102.96257045.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)207745.38144729.0377256.61315207.14210555.02
投资支付的现金(万元)538144.18288144.1895144.18530732.49293513.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------10952.38
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------15.052195.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)747832.26434815.91172400.79856907.05517216.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-328722.47-248074.85-130615.43-335804.09-260170.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)600004.11408357.56150085.82460443.12476807.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1656.091656.09--83408.8513432.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)601660.20410013.66150085.82543851.97490240.65
偿还债务支付的现金(万元)417822.40306750.95101007.74468725.18296492.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21068.0318201.151371.4016359.6414922.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)105675.7457002.7322890.7895899.7484265.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)544566.18381954.83125269.92580984.56395680.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)57094.0228058.8224815.90-37132.5994560.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-164.89-146.08-82.78-0.21-20.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)51181.97-13793.22-41714.436971.1827161.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)201185.62201185.62201185.62194214.44194214.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)252367.59187392.40159471.19201185.62221375.51
净利润(万元)--103453.36--136800.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--71.34--4670.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4596.38--8474.50--
长期待摊费用摊销(万元)------27593.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2919.35--449.20--
固定资产报废损失(万元)--84411.48--7858.20--
公允价值变动损失(万元)---344.63---3264.21--
财务费用(万元)--13207.08--27258.29--
投资损失(万元)---4068.44---2976.09--
递延所得税资产减少(万元)---1733.67---5083.93--
递延所得税负债增加(万元)---459.92---147.50--
存货的减少(万元)---827.96---1214.72--
经营性应收项目的减少(万元)---50867.42---17514.11--
经营性应付项目的增加(万元)---11315.30------
其他(万元)--10714.41------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--206368.89--379908.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--19726.28------
现金的期末余额(万元)--187392.40--201185.62--
减:现金的期初余额(万元)--201185.62--194214.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13793.22--6971.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2597.40--5546.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--36780.82--67502.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-272026-04-282026-04-282025-10-27
更新时间2026-10-232026-08-272026-04-282026-04-282025-10-28
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