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青龙管业(002457)现金流量表图
青龙管业(002457)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)196870.39113573.2241771.82283063.23163669.84
收到的税费返还(万元)2089.161239.7260.60897.231.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2.841.600.94129.27126.71
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6447.353956.6813976.1914125.2612011.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)205409.74118771.2355809.55298214.98175809.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)156946.10110581.7260495.62171252.09131954.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32494.3623972.4612843.4837712.6128575.03
支付的各项税费(万元)15747.6511155.186492.4717434.2312176.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)-95.26-68.56-25.31-1906.43-1778.94
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18672.2210122.266494.0117190.1916749.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)223765.07155763.0586300.27241682.71187677.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18355.33-36991.82-30490.7256532.28-11867.57
收回投资收到的现金(万元)7870.119870.11--1918.442597.54
取得投资收益收到的现金(万元)232.09124.6141.33271.61220.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2200.51193.210.781708.90754.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------15.0015.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10302.7010187.9342.113915.953587.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17321.6310226.323746.0415668.3212449.22
投资支付的现金(万元)--1000.005978.279688.952291.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------50.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17321.6311226.329724.3125407.2714740.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7018.93-1038.40-9682.19-21491.32-11152.62
吸收投资收到的现金(万元)45.0045.0045.00425.00425.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)45.0045.0045.00425.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)130491.3976413.3747555.84146242.84142406.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1928.641610.40--8754.6596.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)132465.0378068.7747600.84155422.49142928.13
偿还债务支付的现金(万元)107131.4952648.3529657.00147733.08107276.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5376.345564.78598.887053.136583.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1113.731113.73328.54685.47--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)759.49----599.07599.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113267.3258213.1330255.88155385.27114458.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19197.7119855.6417344.9637.2228469.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.20-1.20-1.02----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6177.74-18175.78-22828.9735078.185449.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65330.5965330.5965330.5930252.4030252.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59152.8447154.8142501.6165330.5935701.95
净利润(万元)--1855.19--12551.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---180.45--5402.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--308.79--598.96--
长期待摊费用摊销(万元)--171.90--281.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.18---97.61--
固定资产报废损失(万元)--7.18--59.17--
公允价值变动损失(万元)------57.75--
财务费用(万元)--740.94--1655.84--
投资损失(万元)---63.16---315.85--
递延所得税资产减少(万元)---545.64--3454.45--
递延所得税负债增加(万元)---278.90---2093.74--
存货的减少(万元)---34681.84--4078.34--
经营性应收项目的减少(万元)--4512.56--15250.85--
经营性应付项目的增加(万元)---14997.38--5025.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---36991.82--56532.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47154.81--65330.59--
减:现金的期初余额(万元)--65330.59--30252.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18175.78--35078.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--368.36--466.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-212026-04-232026-04-172025-11-01
更新时间2026-10-262026-08-232026-04-232026-04-182025-11-01
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