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盛路通信(002446)现金流量表图
盛路通信(002446)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58761.5322391.79120102.1085241.8957543.39
收到的税费返还(万元)--0.341637.011635.271635.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------25746400.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------12835100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------9636000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)579.42306.713479.511955.871696.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59340.9522698.84125218.6288833.0360874.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31543.0914833.5662855.9952521.7132496.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15903.339751.8127598.7921642.0315681.05
支付的各项税费(万元)3663.871138.647627.635436.973546.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------7418600.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------283500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4080700.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3626.601808.728192.275984.594004.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54736.8927532.72106274.6885585.3155729.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4604.06-4833.8818943.943247.725145.77
收回投资收到的现金(万元)84954.1046614.10195255.88127546.9788516.65
取得投资收益收到的现金(万元)203.3494.67748.67359.44206.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.9811.920.400.400.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----173.7020.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85169.4346720.70196178.65127926.8188723.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6257.294985.0717164.5612927.899906.69
投资支付的现金(万元)97337.0746575.67234650.88161553.99119322.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--27.961122.591122.59--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)103594.3651588.70252938.03175604.47130351.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18424.94-4868.01-56759.38-47677.66-41627.97
吸收投资收到的现金(万元)----75.57----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36908.3520718.9546959.0227349.7223147.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3.023.0250.9143.12--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36911.3720721.9747085.5027392.8423180.24
偿还债务支付的现金(万元)19412.6914889.9434023.3710195.048045.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)645.99304.781322.96891.66558.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12790.24929.50726.33726.33700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32848.9216124.2236072.6511813.039329.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4062.454597.7411012.8415579.8113850.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-322.83-207.71160.83204.64221.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10081.26-5311.85-26641.77-28645.48-22410.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46406.3846406.3873048.1573048.1573048.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36325.1341094.5346406.3844402.6750638.13
净利润(万元)3579.84--6899.28--5688.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-59.49---273.83----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)440.20--821.99--394.63
长期待摊费用摊销(万元)43.14--74.01----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)22.51---31.86---31.88
固定资产报废损失(万元)-3.65--6.22--2489.23
公允价值变动损失(万元)-41.54--83.97--4.26
财务费用(万元)284.86--313.08--246.70
投资损失(万元)-571.74---953.43---383.25
递延所得税资产减少(万元)-290.42---712.35---129.22
递延所得税负债增加(万元)-78.02---156.05---78.02
存货的减少(万元)4341.49--13606.21--2181.47
经营性应收项目的减少(万元)-6359.76---8761.44---6601.04
经营性应付项目的增加(万元)-1756.29---1910.82---758.65
其他(万元)---------30.21
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4604.06--18943.94--17468200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36325.13--46406.38--50638.13
减:现金的期初余额(万元)46406.38--73048.15--73048.15
加:现金等价物的期末余额(万元)--------30094400.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------25352500.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10081.26---26641.77--4857400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2490900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2360.99--4813.88--1938500.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------93800.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-302025-08-30
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