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上纬新材(688585)现金流量表图
上纬新材(688585)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97229.5137229.94121640.0691054.6965697.65
收到的税费返还(万元)999.54394.931962.641246.881199.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)274600.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)353.01139.48643.75537.88419.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98582.0637764.35124246.4592839.4567316.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53885.4427418.9785689.0161050.2438476.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9458.594283.078628.186217.314369.16
支付的各项税费(万元)3285.22978.192609.841616.481103.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11151.664873.6417755.3912877.888636.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77780.9037553.88114682.4281761.9152585.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20801.16210.489564.0311077.5414731.34
收回投资收到的现金(万元)19318.1213312.87115856.0688756.0667856.06
取得投资收益收到的现金(万元)556.47463.96373.20240.93184.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.140.14------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19874.7213776.96116229.2688996.9968040.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1141.44344.033860.293413.922296.04
投资支付的现金(万元)9200.004200.00115760.0099060.0080360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10341.444544.03119620.29102473.9282656.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9533.289232.93-3391.03-13476.93-14615.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3080.00990.005395.015395.014288.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6765.46990.005395.015395.014288.23
偿还债务支付的现金(万元)20.6910.475998.005359.303506.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26.717.771311.191301.811289.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00242.51868.14630.32392.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)478.88260.748177.337291.435188.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6286.57729.26-2782.32-1896.42-900.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-920.68-608.97-18.27774.031496.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35700.339563.703372.41-3521.78711.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30396.0430396.0427023.6327023.6327023.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66096.3739959.7430396.0423501.8527734.86
净利润(万元)-16653.86--4089.38--2993.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6600.00---75.83---0.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)140.03--263.28--134.93
长期待摊费用摊销(万元)----204.81--20.19
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.84---1.52---0.07
固定资产报废损失(万元)1511.87--14.70--13.30
公允价值变动损失(万元)----11.16----
财务费用(万元)46.94--130.90--52.58
投资损失(万元)249.67--1472.58---152.41
递延所得税资产减少(万元)27.78---456.55---159.78
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)129.90---570.08---2662.33
经营性应收项目的减少(万元)28937.95---22536.59--7545.18
经营性应付项目的增加(万元)6388.88--21410.44--5163.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00--9564.03--14731.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)66096.37--30396.04--27734.86
减:现金的期初余额(万元)30396.04--27023.63--27023.63
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00--3372.41--711.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00--1224.13---143.44
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--771.15--254.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-292026-04-012025-11-012025-08-07
更新时间2026-08-172026-04-302026-04-012025-11-012025-08-08
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