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苏豪时尚(600287)现金流量表图
苏豪时尚(600287)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119463.9863876.04268349.48189534.03129635.51
收到的税费返还(万元)7960.374196.2215932.0313062.2416103.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3048.431362.256572.035441.912430.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130472.7869434.52290853.54208038.18148168.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105783.5654176.83222267.33172281.27112760.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13742.9111955.7432946.2225716.0718608.29
支付的各项税费(万元)4091.802158.687944.476130.643564.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6462.802710.4814676.379602.2412791.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130081.0871001.74277834.39213730.22147723.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)391.70-1567.2213019.15-5692.04444.97
收回投资收到的现金(万元)32040.64--12333.8110655.68--
取得投资收益收到的现金(万元)309.46--2472.691685.33986.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.34--7.557.7511.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32364.44--14814.0412348.77997.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)800.48451.011178.46840.70629.03
投资支付的现金(万元)62000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62800.48451.011178.46840.70629.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30436.04-451.0113635.5811508.06368.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4685.884106.427264.817256.363824.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4685.884106.427264.817256.363824.14
偿还债务支付的现金(万元)3900.001022.8014627.2713259.719873.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5716.214160.085090.724960.604998.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5666.404141.804830.80--4830.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)492.25----552.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10108.465359.6521125.0018773.0915351.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5422.58-1253.23-13860.19-11516.73-11526.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-220.27-222.7691.52106.75265.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35687.19-3494.2212886.06-5593.95-10448.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80828.1580828.1567942.0967942.0967942.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45140.9677333.9380828.1562348.1357494.00
净利润(万元)2327.78--6467.76--3317.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)73.71--133.79--70.58
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----2.54---2.80
固定资产报废损失(万元)996.55--1972.24--1306.24
公允价值变动损失(万元)39.61---65.27--456.41
财务费用(万元)6.02--239.17---160.98
投资损失(万元)-1634.35---3076.21---1733.80
递延所得税资产减少(万元)-272.31--52.48---259.56
递延所得税负债增加(万元)-726.55---1285.34---871.61
存货的减少(万元)5215.23--17784.77--12766.34
经营性应收项目的减少(万元)-1786.67--12953.29---731.12
经营性应付项目的增加(万元)-4507.32---22979.20---13885.31
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)391.70--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45140.96--80828.15--57494.00
减:现金的期初余额(万元)80828.15--67942.09--67942.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-35687.19--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)125.32--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)405.08--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-232026-04-232025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-232026-04-232025-11-012025-08-30
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