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煜邦电力(688597)现金流量表图
煜邦电力(688597)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63589.2338208.3618785.7191407.6367373.89
收到的税费返还(万元)------16.25--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5578.365087.941570.4322017.4713292.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69167.5943296.3020356.14113441.3680666.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39987.5824603.3211620.9053419.9841876.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23419.3915318.907595.3226987.7419479.47
支付的各项税费(万元)3259.262714.812078.185260.044053.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10177.767102.115086.5226598.5817077.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76843.9849739.1426380.92112266.3482486.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7676.40-6442.84-6024.781175.01-1820.51
收回投资收到的现金(万元)134745.0082960.2844350.00156570.00112200.00
取得投资收益收到的现金(万元)480.74312.44199.43789.47547.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.88--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)135226.6283272.7244549.43157359.47112747.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7327.635059.282348.318385.656052.23
投资支付的现金(万元)139678.3979600.0052941.62166049.13132299.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)147006.0284659.2855289.93174434.78138351.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11779.41-1386.56-10740.51-17075.31-25604.39
吸收投资收到的现金(万元)5.661.71137.322858.51--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2858.51--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13352.982400.002400.005500.003500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------63.06--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13358.642401.712537.328421.583500.00
偿还债务支付的现金(万元)2290.001050.00--2500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)549.9175.6226.343736.843715.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1275.53404.981.491713.38849.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4115.441530.6027.847950.224565.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9243.20871.102509.48471.36-1065.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.82-15.94-11.04-11.54-1.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10230.42-6974.23-14266.84-15440.48-28491.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32683.6632683.6636183.6648124.1449687.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22453.2425709.4321916.8232683.6621195.34
净利润(万元)---4513.38--7514.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---39.17--329.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--41.63--78.87--
长期待摊费用摊销(万元)------666.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.02---11.96--
固定资产报废损失(万元)--1168.38--0.00--
公允价值变动损失(万元)---78.81---125.69--
财务费用(万元)--973.48--1965.70--
投资损失(万元)---129.03---660.17--
递延所得税资产减少(万元)---1149.03---1199.49--
递延所得税负债增加(万元)---717.87--393.01--
存货的减少(万元)---7102.77---3998.37--
经营性应收项目的减少(万元)--12234.54---20705.22--
经营性应付项目的增加(万元)---8884.20--10434.75--
其他(万元)--203.76------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6442.84--1175.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25709.43--32683.66--
减:现金的期初余额(万元)--32683.66--48124.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6974.23---15440.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--433.51--362.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--647.94--1212.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-242026-04-272026-04-272025-10-28
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