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ST百灵(002424)现金流量表图
ST百灵(002424)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)127622.1660080.15343876.26264730.49155141.91
收到的税费返还(万元)16.030.1384.51----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9853.113329.3220168.639707.237872.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)137491.3063409.60364129.40274437.71163014.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46365.7016387.16100995.4581745.0840749.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28107.9314312.0459631.9638016.8731531.30
支付的各项税费(万元)16922.028364.4632633.6025530.1518904.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38831.8929360.5895996.5475575.0246894.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130227.5568424.24289257.55220867.12138079.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7263.75-5014.6374871.8553570.5924934.94
收回投资收到的现金(万元)445.0892.99525.76281.00224.16
取得投资收益收到的现金(万元)1003.18374.001121.00843.763.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00--2388.8117.6017.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1448.26466.995546.441142.36245.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1990.331594.8012524.393257.202898.56
投资支付的现金(万元)9.00--1000.001000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1999.331594.8015024.394257.203898.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-551.06-1127.81-9477.95-3114.85-3653.05
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81150.0043870.00116563.01111563.01106323.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81150.0043870.00116563.01111563.01106323.01
偿还债务支付的现金(万元)101936.1053976.21172225.77172138.82109090.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2558.641164.186247.684296.553275.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)336.10----756.44574.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)104830.8355140.38180206.56177191.80112940.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23680.83-11270.38-63643.54-65628.79-6617.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.00-0.01-0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16968.15-17412.831750.36-15173.0514663.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34088.9134088.9132338.5532338.5532338.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17120.7616676.0834088.9117165.5047002.51
净利润(万元)2811.22---10312.33--5243.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)765.43------2326.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)466.66--932.84--413.45
长期待摊费用摊销(万元)--------420.06
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1812.49--14.73
固定资产报废损失(万元)5840.75--10679.56--14.69
公允价值变动损失(万元)----358.41----
财务费用(万元)2578.85--6179.62--3386.03
投资损失(万元)2795.65--2791.45--1425.61
递延所得税资产减少(万元)1307.55--4603.78--1248.41
递延所得税负债增加(万元)-11.27---20.76---2.73
存货的减少(万元)-3858.34--39177.96--23982.59
经营性应收项目的减少(万元)13467.18--38269.54---2460.40
经营性应付项目的增加(万元)-19657.62---24927.53---15996.83
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7263.75------24934.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17120.76--34088.91--47002.51
减:现金的期初余额(万元)34088.91--32338.55--32338.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16968.15------14663.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)355.60------17.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-242025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-262025-08-21
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