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科伦药业(002422)现金流量表图
科伦药业(002422)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1564985.031047398.73488874.012164007.371551213.57
收到的税费返还(万元)21607.3918211.982926.0922977.8420510.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)90766.0184998.369202.6551033.9632883.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1677358.431150609.07501002.762238019.171604607.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)769655.81471682.84243426.101143894.67828108.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)294879.58207572.58121209.61358880.24280572.20
支付的各项税费(万元)157198.73111326.4548691.31236576.71163868.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)181968.38125910.0162714.61234460.72163613.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1403702.50916491.88476041.631973812.341436163.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)273655.94234117.1924961.13264206.83168444.23
收回投资收到的现金(万元)1719892.261164211.78773030.802425257.622020693.93
取得投资收益收到的现金(万元)18104.1010108.902312.3317052.2115292.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)198.03182.83144.771080.341134.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1080.001080.00--1189.851189.85
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1739274.391175583.51775487.902444580.012038310.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)94076.4867456.7241229.74162248.97116048.49
投资支付的现金(万元)1946869.001347143.09813693.672410921.642059503.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------235.501075.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2040945.481414599.81854923.412573406.112176626.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-301671.09-239016.30-79435.51-128826.10-138316.27
吸收投资收到的现金(万元)237074.851178.74--179757.01179757.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)237074.851178.74--179757.01--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)416954.50353210.97212126.78465652.78433324.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)158117.39143439.2748370.4534844.665093.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)812146.74497828.98260497.23680254.45618175.69
偿还债务支付的现金(万元)389717.98259595.07150637.06467138.80290636.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)99264.6798407.481434.43133114.08111078.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)20761.4020761.40--24043.32--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)187594.53113527.613794.8111598.658765.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)676577.18471530.16155866.29611851.52410480.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)135569.5626298.82104630.9468402.93207695.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.79-488.70-80.69-4592.69-862.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)107547.6120911.0150075.88199190.97236960.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)593667.17593667.17593667.17394476.21394476.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)701214.78614578.18643743.05593667.17631436.92
净利润(万元)--142626.26--187721.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8145.49--13972.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6711.85--12659.75--
长期待摊费用摊销(万元)------2046.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---168.06---532.02--
固定资产报废损失(万元)--62294.64--1101.02--
公允价值变动损失(万元)---1841.81---2761.18--
财务费用(万元)--6155.36--14840.31--
投资损失(万元)---11720.86---21041.26--
递延所得税资产减少(万元)--2281.21---3222.67--
递延所得税负债增加(万元)---4679.48--1910.53--
存货的减少(万元)---5092.59---15849.03--
经营性应收项目的减少(万元)--5688.72---3796.90--
经营性应付项目的增加(万元)--1521.36---67641.63--
其他(万元)--16678.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--234117.19--264206.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--614578.18--593667.17--
减:现金的期初余额(万元)--593667.17--394476.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20911.01--199190.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3307.94--7634.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-032025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-032025-11-01
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