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2026-09-30
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2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-09-30
创新药ETF
159992
1731.60
70735.8656
1.09%
4.08%
2026-09-30
医药ETF
512010
1423.76
58160.7040
0.90%
3.05%
2026-09-30
创新药ETF
515120
1156.16
47229.2704
0.73%
4.17%
2026-09-30
汇添富医疗积极成长一年持有A
009664
224.02
9151.2168
0.14%
5.29%
2026-09-30
安信价值精选股票-C
023178
222.49
9088.7165
0.14%
171.31%
2026-09-30
医药卫生ETF
159938
215.30
8795.0088
0.14%
1.82%
2026-09-30
交银启汇A
009618
146.25
5974.1492
0.09%
6.03%
2026-09-30
博时医疗保健行业A
050026
110.30
4505.8328
0.07%
2.86%
2026-09-30
农银汇理创新医疗
008293
109.96
4491.7720
0.07%
8.84%
2026-09-30
长盛同德
519039
75.00
3063.7500
0.05%
4.02%
2026-09-30
嘉实ESG可持续投资混合-A
017086
73.36
2996.7560
0.05%
10.78%
2026-09-30
宝盈基础产业A
010383
72.56
2964.0760
0.05%
10.32%
2026-09-30
嘉实成长收益A
070001
56.41
2304.3484
0.04%
1.53%
2026-09-30
富国生物医药科技A
006218
55.12
2251.6520
0.03%
6.02%
2026-09-30
宝盈研究精选A
008227
53.59
2189.1516
0.03%
13.02%
2026-09-30
中海医疗保健A
399011
40.78
1665.8630
0.03%
4.49%
2026-09-30
国泰国证医药卫生行业指数-C
010144
34.87
1424.3496
0.02%
80.44%
2026-09-30
医药LOF
160219
34.87
1424.3496
0.02%
2.22%
2026-09-30
创金合信医药消费A
010585
34.10
1392.9850
0.02%
12.02%
2026-09-30
创金合信医药优选3个月持有期混合-A
015570
27.25
1113.1625
0.02%
18.34%
2026-09-30
医药50ETF
512120
26.72
1091.6468
0.02%
2.72%
2026-09-30
宝盈创新医疗混合-A
023393
26.68
1089.8780
0.02%
18.35%
2026-09-30
广发品质回报A
009119
26.17
1069.0445
0.02%
3.39%
2026-09-30
民生加银医药健康A
009898
23.29
951.3965
0.01%
4.75%
2026-09-30
国泰合利6个月持有期混合-A
023232
20.72
846.4120
0.01%
0.46%
2026-09-30
安信消费医药主题股票-C
023098
20.28
828.4380
0.01%
660.06%
2026-09-30
嘉实品质发现混合-A
013855
20.05
819.0425
0.01%
9.73%
2026-09-30
长盛同盛LOF
160813
17.06
696.9010
0.01%
2.71%
2026-09-30
医药生物科技LOF
165519
14.91
609.0735
0.01%
3.37%
2026-09-30
中信保诚中证800医药指数(LOF)-C
013080
14.91
609.0735
0.01%
33.56%
2026-09-30
国金鑫意医药消费A
009507
14.15
578.0275
0.01%
25.92%
2026-09-30
宝盈优质成长混合-A
010751
14.03
573.1255
0.01%
4.47%
2026-09-30
华商医药医疗行业
008107
13.44
549.0240
0.01%
5.59%
2026-09-30
富安达医药创新
011383
9.54
389.7090
0.01%
4.84%
2026-09-30
富安达医药创新混合-C
026857
9.54
389.7090
0.01%
--
2026-09-30
泓德医药精选混合-A
026470
7.00
285.9500
0.00%
5.76%
2026-09-30
医药LOF基金
160635
5.54
226.3090
0.00%
3.21%
2026-09-30
鹏华中证医药卫生C
010366
5.54
226.3090
0.00%
8.00%
2026-09-30
鹏华中证医药卫生指数(LOF)-I
025137
5.54
226.3090
0.00%
--
2026-09-30
华宝中证养老产业ETF
516560
5.54
226.3090
0.00%
1.40%
2026-09-30
鹏华创新增长一年持有期混合-A
014313
5.45
222.6325
0.00%
4.74%
2026-09-30
宝盈价值成长混合-A
017230
5.37
219.3645
0.00%
13.32%
2026-09-30
安信医药创新股票-A
022301
4.85
198.1225
0.00%
43.47%
2026-09-30
宝盈品牌消费A
006675
4.72
192.8120
0.00%
10.12%
2026-09-30
华富医疗创新混合-A
025017
4.11
167.8935
0.00%
7.95%
2026-09-30
长盛匠心研究精选混合-A
014885
3.98
162.5830
0.00%
4.98%
2026-09-30
诺德中小盘
570006
3.80
155.2300
0.00%
7.90%
2026-09-30
嘉实稳惠6个月持有A
009558
3.53
144.2005
0.00%
0.46%
2026-09-30
华富匠心领航18个月持有期混合-A
017157
3.06
125.0010
0.00%
2.70%
2026-09-30
工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券-A
013588
3.00
122.5500
0.00%
0.69%
2026-09-30
国泰鼎利债券-A
025966
2.78
113.5630
0.00%
0.37%
2026-09-30
嘉实稳健添利一年持有期混合
013189
2.33
95.1805
0.00%
0.61%
2026-09-30
中欧消费精选混合-A
024632
2.29
93.5465
0.00%
4.26%
2026-09-30
国泰策略价值
020022
2.21
90.2785
0.00%
2.04%
2026-09-30
嘉实民安添复一年持有期混合-A
012065
2.00
81.7000
0.00%
0.75%
2026-09-30
嘉实融惠混合-A
013995
2.00
81.7000
0.00%
0.97%
2026-09-30
湘财长兴A
009169
1.64
66.9940
0.00%
8.21%
2026-09-30
国泰慧益一年持有期混合-A
017454
1.46
59.6410
0.00%
0.96%
2026-09-30
永赢合嘉一年持有期混合-A
017220
0.74
30.2290
0.00%
1.54%
2026-09-30
嘉实添惠一年持有期混合-A
014852
0.64
26.1440
0.00%
0.59%
2026-09-30
东兴宸瑞量化A
012297
0.60
24.5100
0.00%
3.64%
2026-09-30
国金安和债券-A
024092
0.60
24.5100
0.00%
0.34%
2026-09-30
国泰通利9个月持有A
010830
0.43
17.5655
0.00%
0.31%
2026-09-30
兴银中证500指数增强A
010253
0.31
12.6635
0.00%
0.53%
2026-09-30
创金合信鑫瑞混合-E
021845
0.23
9.3955
0.00%
4.11%
2026-09-30
创金合信鑫瑞A
011442
0.23
9.3955
0.00%
0.63%
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