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康盛股份(002418)现金流量表图
康盛股份(002418)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)203314.50145282.0472421.82216318.98171738.74
收到的税费返还(万元)612.23347.61213.41488.75538.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20081.015979.9510609.5129629.4913661.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)224007.75151609.6083244.74246437.22185938.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)177283.40114672.3059875.68166315.88138766.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29103.7919315.999698.0136621.4425598.27
支付的各项税费(万元)5679.264199.201819.0110365.628260.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12060.568398.6211526.4741117.8029620.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)224127.02146586.1182919.16254420.74202245.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-119.275023.48325.58-7983.52-16306.89
收回投资收到的现金(万元)3700.003700.003700.001819.831785.90
取得投资收益收到的现金(万元)69.1169.110.5460.3427.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.600.68--53.0853.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3788.713769.793700.541933.241866.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50509.8822835.807619.2911103.777578.24
投资支付的现金(万元)3200.003200.00--4625.00925.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53709.8826035.807619.2915728.778503.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49921.17-22266.01-3918.75-13795.52-6637.22
吸收投资收到的现金(万元)6907.206907.206907.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6907.206907.20------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)145442.08111363.7222359.0294065.8377849.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)152349.28118270.9229266.22106439.1777849.63
偿还债务支付的现金(万元)89885.4985902.7422597.0177255.5661541.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2755.451288.30723.691669.091327.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)88.1683.01------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92729.1087274.0423320.7090711.0562868.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)59620.1930996.885945.5115728.1214980.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-135.11-96.72-44.3952.2671.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9444.6413657.642307.95-5998.65-7891.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9504.449504.449504.4415503.1015503.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18949.0823162.0811812.399504.447611.20
净利润(万元)--654.81--2576.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---383.13------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--195.35--367.10--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--26.96---50.62--
固定资产报废损失(万元)--2698.41--5581.25--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1751.79--2091.11--
投资损失(万元)--197.90---1372.63--
递延所得税资产减少(万元)---200.94--141.92--
递延所得税负债增加(万元)---188.56---78.90--
存货的减少(万元)---9743.66--1650.68--
经营性应收项目的减少(万元)--12338.18--18776.56--
经营性应付项目的增加(万元)---2501.92---44004.23--
其他(万元)------241.02--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5023.48------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23162.08--9504.44--
减:现金的期初余额(万元)--9504.44--15503.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13657.64------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---770.52------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--829.98------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-252026-04-292026-04-292025-10-29
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