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爱施德(002416)现金流量表图
爱施德(002416)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5047427.302445202.239584914.056889759.274435668.18
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------198800.23164456.23
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1114.84636.736574.105663.254480.11
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6318.663764.5711715.967400.994068.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5054860.812449603.539603204.117101623.744608673.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5089244.172544610.329000490.316494874.004179398.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43756.4624901.4167977.6148756.5634811.41
支付的各项税费(万元)41833.5810923.8259170.7941053.8726945.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)-5746.53-79.76-53739.38154207.16125608.16
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)70756.4832876.40131499.7592592.2059983.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5239844.152613232.199205399.076831483.784426746.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-184983.34-163628.66397805.05270139.96181926.32
收回投资收到的现金(万元)121105.47120605.47181904.74171591.44171091.44
取得投资收益收到的现金(万元)484.29371.931843.681495.851479.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15.17----2000.002000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)121604.92120977.40183748.42175087.29174570.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3374.781918.986507.424283.532358.63
投资支付的现金(万元)120969.95120178.50182500.47181500.00180500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----9218.844000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)288.89--4260.2410050.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)124633.62122097.48202486.97199833.53182858.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3028.70-1120.09-18738.55-24746.24-8287.80
吸收投资收到的现金(万元)1977.001526.004055.551796.04620.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1977.001526.004055.55--620.04
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)464405.89237405.06439681.88327281.71178700.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)54837.0522280.4997297.9248447.9148327.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)521219.94261211.55541035.34377525.66227648.25
偿还债务支付的现金(万元)340360.56168666.17515594.02345639.62179878.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)73869.422291.3576085.4272747.1070950.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7636.16216.524907.69--4347.46
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)84150.6354745.2857075.4938503.1376255.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)498380.62225702.80648754.93456889.84327083.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22839.3235508.74-107719.59-79364.19-99435.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-453.72-4427.06-260.11-258.46-184.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-165626.44-133667.07271086.79165771.0774018.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)480437.83480437.83209351.04209351.04209351.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)314811.39346770.76480437.83375122.11283369.11
净利润(万元)8620.73--42561.12--25529.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2084.29--8850.01--3120.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)204.60--283.31--121.86
长期待摊费用摊销(万元)----1423.07--986.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.12---6.37--0.00
固定资产报废损失(万元)265.09--354.53--181.82
公允价值变动损失(万元)1.06---8.25--686.33
财务费用(万元)4269.17--9571.85--4638.53
投资损失(万元)-589.81---1496.07---1508.69
递延所得税资产减少(万元)1535.18--1300.53--520.19
递延所得税负债增加(万元)181.60--608.31--372.63
存货的减少(万元)-54384.56--3936.35--87554.97
经营性应收项目的减少(万元)-175462.49--51687.58--66064.36
经营性应付项目的增加(万元)20902.24--268481.20---10964.09
其他(万元)21.67--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-184983.34--397805.05--181926.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)314811.39--480437.83--283369.11
减:现金的期初余额(万元)480437.83--209351.04--209351.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-165626.44--271086.79--74018.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5369.78--9351.91--4173.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-272026-04-272025-10-242025-08-26
更新时间2026-08-202026-04-282026-04-282025-10-262025-08-26
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