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天禄科技(301045)现金流量表图
天禄科技(301045)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27075.0113580.4459399.8444347.8128918.28
收到的税费返还(万元)114.82--833.88696.59677.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)849.55719.346969.776545.301374.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28039.3814299.7867203.4851589.7030969.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19637.717905.5437198.4429080.5420166.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6945.303526.5512302.339335.226298.97
支付的各项税费(万元)892.54457.451575.601132.62803.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1900.98962.085006.582980.281950.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29376.5312851.6256082.9542528.6629219.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1337.151448.1511120.539061.041750.45
收回投资收到的现金(万元)55700.0022000.0072933.9633733.9617433.96
取得投资收益收到的现金(万元)307.67132.65735.13189.14118.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.435.36109.770.63--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56029.1022138.0173778.8533923.7317552.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18919.966131.5520978.2412851.835102.33
投资支付的现金(万元)48239.5825539.5866937.5843937.5822437.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67159.5431671.1387915.8256789.4127539.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11130.43-9533.12-14136.97-22865.68-9987.57
吸收投资收到的现金(万元)3000.003000.008000.008000.008000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3000.003000.008000.00--8000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2700.00--5800.009800.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16.450.54120.40117.98102.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5716.453000.5413920.4017917.9813102.87
偿还债务支付的现金(万元)2540.002000.005000.009000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1250.8966.98868.66798.08732.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)128.8864.72629.50522.19372.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3919.772131.716498.1610320.276105.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1796.68868.847422.247597.716997.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-269.30-147.85-92.93-17.7722.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10940.20-7363.984312.87-6224.70-1216.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39097.4039097.4034784.5334784.5334784.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28157.2131733.4339097.4028559.8333568.18
净利润(万元)915.65--2691.19--1285.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)483.37--569.41--236.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)53.51--97.41--48.59
长期待摊费用摊销(万元)--------175.90
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.85---0.47--0.80
固定资产报废损失(万元)1463.94--2445.68--0.95
公允价值变动损失(万元)-21.53---137.90---58.01
财务费用(万元)422.56--274.86--6.06
投资损失(万元)-213.11---903.40---189.66
递延所得税资产减少(万元)-73.99--132.06--69.20
递延所得税负债增加(万元)59.84---18.20---31.68
存货的减少(万元)-3284.04--3218.85--1703.88
经营性应收项目的减少(万元)1265.69--990.46---963.79
经营性应付项目的增加(万元)-2559.95--1210.48---1951.66
其他(万元)-----251.41----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1337.15--11120.53--1750.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28157.21--39097.40--33568.18
减:现金的期初余额(万元)39097.40--34784.53--34784.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10940.20--4312.87---1216.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)97.40--449.51--228.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-302025-08-26
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