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恒瑞医药(600276)现金流量表图
恒瑞医药(600276)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1344261.66667172.443360587.622617326.201566636.35
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)91454.1625262.69122828.3779956.0845743.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1435715.82692435.133483415.992697282.281612379.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80976.8237918.92209996.32116710.2791093.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)402899.93216675.44700496.08546250.96355864.69
支付的各项税费(万元)154970.5169850.15278713.57183901.58136779.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)598168.18289346.041170672.20939376.43598596.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1237015.44613790.542359878.181786239.251182334.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)198700.3978644.591123537.81911043.03430045.33
收回投资收到的现金(万元)----15100.0015100.0015000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1567.8251.865149.213004.762911.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5252.871085.441891.18714.80371.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6820.691137.2922140.3918819.5618283.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)157750.5370481.90296190.63171446.25126756.49
投资支付的现金(万元)31530.003030.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)189280.5373511.90296190.63171446.25126756.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-182459.84-72374.60-274050.24-152626.69-108473.29
吸收投资收到的现金(万元)----1035193.791035193.791035193.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)149109.5529953.42149557.2642833.53--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)149109.5529953.421226567.911078027.321035193.79
偿还债务支付的现金(万元)149317.5030000.00150000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)132814.02--128425.57127413.02127413.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25956.69----141512.26--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)308088.2048525.12448397.17268925.28231244.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-158978.66-18571.70778170.74809102.04803949.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-69664.67-34970.15-36013.26-14657.774828.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-212402.78-47271.861591645.061552860.601130350.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4015555.274015555.272423910.212423910.212423910.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3803152.493968283.414015555.273976770.813554260.51
净利润(万元)446528.24--771700.22--445467.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1833.41--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9116.82--11458.18--5210.89
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4062.45---405.31---231.11
固定资产报废损失(万元)39621.06--68920.38--34724.40
公允价值变动损失(万元)-84322.30---17357.38---11126.39
财务费用(万元)66852.46--37448.17---3662.46
投资损失(万元)5644.47--5748.07--1235.41
递延所得税资产减少(万元)-681.20---40378.23---3269.98
递延所得税负债增加(万元)15843.66---14.91--1129.45
存货的减少(万元)-13389.26---47923.75---17339.03
经营性应收项目的减少(万元)-76601.80---109717.51---69183.16
经营性应付项目的增加(万元)-230904.57--413481.01--28002.77
其他(万元)18030.79--5301.84--12693.20
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)198700.39--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3803152.49--4015555.27--3554260.51
减:现金的期初余额(万元)4015555.27--2423910.21--2423910.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-212402.78--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-172.35--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1547.84--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-232026-03-262025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-192026-04-232026-03-262025-10-282025-08-21
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