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恒瑞医药(600276)现金流量表图
恒瑞医药(600276)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2494712.621344261.66667172.443360587.622617326.20
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)135494.4391454.1625262.69122828.3779956.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2630207.051435715.82692435.133483415.992697282.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)144099.0380976.8237918.92209996.32116710.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)586434.80402899.93216675.44700496.08546250.96
支付的各项税费(万元)220948.44154970.5169850.15278713.57183901.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)894359.76598168.18289346.041170672.20939376.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1845842.031237015.44613790.542359878.181786239.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)784365.01198700.3978644.591123537.81911043.03
收回投资收到的现金(万元)------15100.0015100.00
取得投资收益收到的现金(万元)3508.251567.8251.865149.213004.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12304.925252.871085.441891.18714.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15813.176820.691137.2922140.3918819.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)267061.64157750.5370481.90296190.63171446.25
投资支付的现金(万元)31530.0031530.003030.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)298591.64189280.5373511.90296190.63171446.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-282778.48-182459.84-72374.60-274050.24-152626.69
吸收投资收到的现金(万元)------1035193.791035193.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)184467.61149109.5529953.42149557.2642833.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)184467.61149109.5529953.421226567.911078027.32
偿还债务支付的现金(万元)149317.50149317.5030000.00150000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)132814.02132814.02--128425.57127413.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45990.7625956.69----141512.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)328122.27308088.2048525.12448397.17268925.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-143654.66-158978.66-18571.70778170.74809102.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-93973.89-69664.67-34970.15-36013.26-14657.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)263957.99-212402.78-47271.861591645.061552860.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4015555.274015555.274015555.272423910.212423910.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4279513.263803152.493968283.414015555.273976770.81
净利润(万元)--446528.24--771700.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1833.41------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9116.82--11458.18--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4062.45---405.31--
固定资产报废损失(万元)--39621.06--68920.38--
公允价值变动损失(万元)---84322.30---17357.38--
财务费用(万元)--66852.46--37448.17--
投资损失(万元)--5644.47--5748.07--
递延所得税资产减少(万元)---681.20---40378.23--
递延所得税负债增加(万元)--15843.66---14.91--
存货的减少(万元)---13389.26---47923.75--
经营性应收项目的减少(万元)---76601.80---109717.51--
经营性应付项目的增加(万元)---230904.57--413481.01--
其他(万元)--18030.79--5301.84--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--198700.39------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3803152.49--4015555.27--
减:现金的期初余额(万元)--4015555.27--2423910.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---212402.78------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---172.35------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1547.84------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-192026-04-232026-03-262025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-192026-04-232026-03-262025-10-28
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