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联发股份(002394)现金流量表图
联发股份(002394)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)155310.1480693.48426545.85293699.49198593.32
收到的税费返还(万元)3041.901408.455212.404334.183169.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3355.452583.419800.147484.104566.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161707.5084685.34441558.38305517.77206328.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35543.2014559.53311153.72160790.8686778.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39319.2420622.1788487.2662791.4244156.16
支付的各项税费(万元)6011.252623.6419357.5514353.4410173.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6699.802943.0015512.7211235.297899.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87573.5040748.33434511.26249171.02149007.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)74134.0043937.017047.1256346.7557321.24
收回投资收到的现金(万元)334574.83153307.10670446.06458754.82314969.61
取得投资收益收到的现金(万元)1865.39718.97187.3089.4123.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1238.1724.05970.66922.45809.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----53909.42----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------10000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)337678.39154050.11725513.43469766.69315802.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10205.693216.2918629.1215754.618340.82
投资支付的现金(万元)360289.50197410.97649261.14434576.18297054.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)370495.19200627.25667890.27450330.79305395.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32816.80-46577.1457623.1619435.8910407.53
吸收投资收到的现金(万元)43.0043.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17374.763004.00133098.0499081.0467306.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1583.22673.042601.654501.292441.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19000.983720.04135699.69103582.3369747.74
偿还债务支付的现金(万元)46687.1525313.00159723.00132242.00106852.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16827.14286.365390.135012.534198.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----519.38----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1844.2093.381742.574213.182659.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65358.4925692.73166855.70141467.70113710.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-46357.50-21972.69-31156.01-37885.37-43962.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1249.35-559.47-510.63-325.40-112.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6289.65-25172.3033003.6437571.8723653.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81051.3281051.3248047.6848047.6848047.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74761.6755879.0281051.3285619.5571701.35
净利润(万元)1974.78--30501.10--18546.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1287.07--2201.18--1293.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)250.61--465.06--255.16
长期待摊费用摊销(万元)----768.26--428.22
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-246.46---269.62---326.44
固定资产报废损失(万元)8134.77--286.59--124.16
公允价值变动损失(万元)3996.16---6248.03---3843.38
财务费用(万元)560.01--1734.83--1033.02
投资损失(万元)4835.08---2096.74---2138.95
递延所得税资产减少(万元)19.42--249.49--53.06
递延所得税负债增加(万元)-1460.68--681.91--144.49
存货的减少(万元)68628.89---59206.75--28582.78
经营性应收项目的减少(万元)-6569.83---12112.80--23246.49
经营性应付项目的增加(万元)-7997.69--29127.46---21768.53
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)74134.00--7047.12--57321.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)74761.67--81051.32--71701.35
减:现金的期初余额(万元)81051.32--48047.68--48047.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6289.65--33003.64--23653.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91.91--267.85--116.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-232026-04-232025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-202026-04-272026-04-272025-10-282025-08-26
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