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华利集团(300979)现金流量表图
华利集团(300979)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1053120.74548930.892537559.911949289.271219385.78
收到的税费返还(万元)7505.592488.7423432.4515137.5312175.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6050.554193.667593.415791.054267.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1066676.89555613.292568585.771970217.851235828.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)609557.07288044.051280718.54931880.43634523.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)339743.75180470.47691727.69538776.11343623.39
支付的各项税费(万元)39444.1224563.70158757.5074547.9869207.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27211.8812563.3263063.9648724.1632048.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1015956.81505641.542194267.681593928.671079403.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50720.0849971.75374318.09376289.18156424.32
收回投资收到的现金(万元)718446.39234074.162851209.362103960.491694065.29
取得投资收益收到的现金(万元)8745.062016.0611230.908428.995934.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3708.772880.621979.131056.921019.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)734456.34238970.842864419.402113446.401701018.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)121644.6664576.89268960.76211987.51137798.89
投资支付的现金(万元)797630.99325637.032772429.292184007.481682173.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----9271.9710512.49--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3583.541213.15--9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)922831.76393797.473051875.182406507.471829299.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-188375.42-154826.62-187455.78-293061.07-128281.07
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)127787.22100523.53290741.70235177.05269808.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)127787.22100523.53290741.70235177.05269808.12
偿还债务支付的现金(万元)21339.1621365.04112531.8073633.2079311.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24586.571885.82390640.72288333.5442487.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.002954.646472.124831.9527958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49724.4626205.50509644.63366798.69125475.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)78062.7574318.04-218902.93-131621.64144333.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4386.04-2256.83-3771.49-1777.54-874.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-63978.63-32793.66-35812.12-50171.07171602.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)202572.33202572.33238384.45238384.45238384.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)138593.70169778.67202572.33188213.38409986.73
净利润(万元)95420.09--320662.99--167113.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----12406.48--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1143.03--2852.13--1491.28
长期待摊费用摊销(万元)----24556.74----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-51.55---694.83---633.38
固定资产报废损失(万元)39876.16--1633.16--35430.74
公允价值变动损失(万元)-8167.07--8311.08--3598.87
财务费用(万元)9617.98---2539.76---2515.98
投资损失(万元)-5145.51---3304.18---2955.67
递延所得税资产减少(万元)-4622.42---5934.03---6026.89
递延所得税负债增加(万元)174.13---250.32---1162.62
存货的减少(万元)-36292.19--6363.41--14245.07
经营性应收项目的减少(万元)-61798.00---2830.64---65485.54
经营性应付项目的增加(万元)-4668.88---66558.06---10056.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00--374318.09--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)138593.70--202572.33--409986.73
减:现金的期初余额(万元)202572.33--238384.45--238384.45
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00---35812.12---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00---200.81----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--5629.62--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-282026-04-092025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-212026-04-292026-04-102025-11-012025-08-22
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