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华兰股份(301093)现金流量表图
华兰股份(301093)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16009.3968069.7252198.5134233.3317277.32
收到的税费返还(万元)111.80193.33220.76220.76193.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4448.036689.653354.182178.581871.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20569.2374952.7055773.4636632.6819342.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6502.4828275.6422352.9215991.288141.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3867.5311893.809090.566516.703532.53
支付的各项税费(万元)1449.214255.524210.992966.721259.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2200.518142.286759.814417.782679.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14019.7352567.2342414.2829892.4815613.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6549.5022385.4713359.186740.203729.38
收回投资收到的现金(万元)112696.00232305.27208320.34195920.34167030.00
取得投资收益收到的现金(万元)3900.493671.003291.793166.632691.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.4541.546.878.88--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116602.94236017.81211619.00199095.85169721.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4332.6029724.9619853.7711611.578227.13
投资支付的现金(万元)96200.00195801.27198936.77183334.71168201.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100532.60225526.23218790.53194946.29176428.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16070.3310491.58-7171.534149.56-6706.89
吸收投资收到的现金(万元)--1227.521227.521227.521227.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2000.002000.002000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--3227.523227.523227.522227.52
偿还债务支付的现金(万元)--2000.002000.002000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--4093.174073.60----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17259.002699.942327.60----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17259.008793.108401.202000.00--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17259.00-5565.58-5173.681227.522227.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.25125.93104.62113.34-24.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5350.5927437.401118.5912230.62-774.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40874.2213436.8213436.8213436.8213436.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46224.8140874.2214555.4125667.4412662.44
净利润(万元)--11792.79--6003.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---101.90--163.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--177.92--72.34--
长期待摊费用摊销(万元)--1776.95--973.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.45---4.91--
固定资产报废损失(万元)--4.40--0.00--
公允价值变动损失(万元)---325.88---235.84--
财务费用(万元)---106.36---40.38--
投资损失(万元)---4535.81---1765.88--
递延所得税资产减少(万元)---409.02--80.29--
递延所得税负债增加(万元)---309.90---293.74--
存货的减少(万元)--2361.14---1579.86--
经营性应收项目的减少(万元)---1074.43--1243.67--
经营性应付项目的增加(万元)--3009.90--252.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22385.47--6740.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40874.22--25667.44--
减:现金的期初余额(万元)--13436.82--13436.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27437.40--12230.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4267.03------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-212023-10-222023-08-282023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-222023-10-242023-08-292023-04-26
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